招商北证50成份指数发起式A基金净值查询(017517)
今天最新净值
1.0984
0.0063 0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0984
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.1644亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩冰 邓童
近一月,招商北证50成份指数发起式A(017517)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1102 |
1.1102 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0118 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0275 |
-2.49% |
| 2026-09-10 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0305 |
-2.70% |
| 2026-09-09 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0182 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0272 |
2.34% |
| 2026-09-01 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0144 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0096 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0222 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0568 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.2203 |
1.2203 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0300 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0211 |
1.80% |
