财信均衡致远混合发起式C基金净值查询(026761)
今天最新净值
1.0127
-0.0075 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0127
- 成立日期：2026-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：财信基金
- 基金经理：罗黎军
近一月,财信均衡致远混合发起式C(026761)基金累计收益率-5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0212 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0107 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0171 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0093 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0168 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0242 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0113 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0256 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.0643 |
1.0643 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0566 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
026761 |
财信均衡致远混合发起式C |
1.1142 |
1.1142 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0338 |
3.13% |
