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财信30天持有债券A基金净值查询(026027)

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今天最新净值 1.0238 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0238
成立日期：2025-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：财信基金
基金经理：彭朝阳

近一月财信30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财信30天持有债券A(026027)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026027	财信30天持有债券A	1.0242	1.0242	1.0238	1.0238	0.0004	0.04%
2026-09-14	026027	财信30天持有债券A	1.0238	1.0238	1.0240	1.0240	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026027	财信30天持有债券A	1.0240	1.0240	1.0245	1.0245	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	026027	财信30天持有债券A	1.0245	1.0245	1.0249	1.0249	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	026027	财信30天持有债券A	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%
2026-09-08	026027	财信30天持有债券A	1.0249	1.0249	1.0250	1.0250	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026027	财信30天持有债券A	1.0250	1.0250	1.0246	1.0246	0.0004	0.04%
2026-09-04	026027	财信30天持有债券A	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2026-09-03	026027	财信30天持有债券A	1.0244	1.0244	1.0230	1.0230	0.0014	0.14%
2026-09-02	026027	财信30天持有债券A	1.0230	1.0230	1.0236	1.0236	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	026027	财信30天持有债券A	1.0236	1.0236	1.0223	1.0223	0.0013	0.13%
2026-08-31	026027	财信30天持有债券A	1.0223	1.0223	1.0218	1.0218	0.0005	0.05%
2026-08-28	026027	财信30天持有债券A	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026027	财信30天持有债券A	1.0220	1.0220	1.0236	1.0236	-0.0016	-0.16%
2026-08-26	026027	财信30天持有债券A	1.0236	1.0236	1.0243	1.0243	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	026027	财信30天持有债券A	1.0243	1.0243	1.0248	1.0248	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	026027	财信30天持有债券A	1.0248	1.0248	1.0235	1.0235	0.0013	0.13%
2026-08-21	026027	财信30天持有债券A	1.0235	1.0235	1.0239	1.0239	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	026027	财信30天持有债券A	1.0239	1.0239	1.0246	1.0246	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	026027	财信30天持有债券A	1.0246	1.0246	1.0259	1.0259	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	026027	财信30天持有债券A	1.0259	1.0259	1.0251	1.0251	0.0008	0.08%
2026-08-17	026027	财信30天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%

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财信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财信均衡致远混合发起式A	1.0377	1.63%
财信均衡致远混合发起式C	1.0353	1.63%
财信30天持有债券A	1.0248	0.06%
财信30天持有债券C	1.0790	0.06%
财信芙璟混合A	0.9958	0.03%
财信芙璟混合C	0.9928	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%