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招商北证50成份指数发起式C - 基金主页(代码:017518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0978 0.0116 1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0978
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1972亿
最近资产：5.94亿
基金公司：
基金经理：韩冰邓童

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.59%	-3.09%	-7.89%	-19.78%	-34.89%	57.27%	23.87%	45.69%
同类排名	4663/4743	4715/5426	3609/5380	4726/5198	4298/4372	1285/2937	1315/2237	-

招商北证50成份指数发起式C(017518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0844	-1.24%
2026-09-16	1.0978	1.07%
2026-09-15	1.0862	0.58%
2026-09-14	1.0799	-1.09%
2026-09-11	1.0918	-2.49%
2026-09-10	1.1190	-2.70%

招商北证50成份指数发起式C(017518)基金档案

基金代码	017518	基金简称	招商北证50成份指数发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	韩冰邓童	基金托管人		基金公司
最近资产	5.94亿	最近份额	6.1972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%