招商北证50成份指数发起式C基金净值查询(017518)
今天最新净值
1.0799
-0.0119 -1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0799
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.1972亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩冰 邓童
近一月,招商北证50成份指数发起式C(017518)基金累计收益率-6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0272 |
-2.49% |
| 2026-09-10 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0302 |
-2.70% |
| 2026-09-09 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0269 |
2.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0142 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0219 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1508 |
1.1508 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0562 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0297 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0208 |
1.80% |
