富国北证50成份指数A基金净值查询(017521)
今天最新净值
1.0044
-0.0041 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0044
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9678亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王乐乐
近一月,富国北证50成份指数A(017521)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0056 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0137 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0247 |
-2.42% |
| 2026-09-09 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0130 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0167 |
-1.59% |
| 2026-09-02 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0249 |
2.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0133 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0199 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0516 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0273 |
2.55% |
| 2026-08-17 |
017521 |
富国北证50成份指数A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0192 |
1.83% |
