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大成优质精选混合A基金盘中实时估值(014311)

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今天最新净值 0.9373 0.0081 0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9373
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4957亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李煜魏庆国

大成优质精选混合A基金014311重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300408	三环集团	0.0000	9.21%	6.10%	0.5618%
002156	通富微电	0.0000	8.38%	1.20%	0.1006%
002025	航天电器	0.0000	8.18%	6.99%	0.5718%
603806	福斯特	0.0000	6.16%	1.99%	0.1226%
603260	合盛硅业	0.0000	5.99%	0.19%	0.0114%
688458	美芯晟	0.0000	4.47%	3.00%	0.1341%
000997	新大陆	0.0000	4.41%	2.78%	0.1226%
600584	长电科技	0.0000	4.40%	0.95%	0.0418%
603678	火炬电子	0.0000	4.05%	2.54%	0.1029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.25%		1.7696%		91.84%

大成优质精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.59%	2.59%
2026-09-14	0.87%	2.59%
2026-09-11	0.12%	2.59%
2026-09-10	-0.42%	2.59%
2026-09-09	-0.10%	2.59%
2026-09-08	-0.97%	2.59%
2026-09-07	3.73%	2.59%
2026-09-04	-2.31%	2.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成优质精选混合A基金014311实时估值图

大成优质精选混合A基金014311实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%