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大成优质精选混合A - 基金主页(代码:014311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9687 0.0259 2.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0100 0.0149 1.4934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9687
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4957亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李煜魏庆国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.37%	3.88%	-4.04%	-8.73%	-5.39%	37.79%	9.07%	0.66%
同类排名	3136/4981	206/5421	1696/5424	2619/5380	3183/4741	2862/4207	2721/3662	-

大成优质精选混合A(014311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9641	-0.47%
2026-09-16	0.9687	2.75%
2026-09-15	0.9428	0.59%
2026-09-14	0.9373	0.87%
2026-09-11	0.9292	0.12%
2026-09-10	0.9281	-0.42%

大成优质精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.21%	6.10%
002156	通富微电	0.0000	8.38%	1.20%
002025	航天电器	0.0000	8.18%	6.99%
603806	福斯特	0.0000	6.16%	1.99%
603260	合盛硅业	0.0000	5.99%	0.19%
688458	美芯晟	0.0000	4.47%	3.00%
000997	新大陆	0.0000	4.41%	2.78%
600584	长电科技	0.0000	4.40%	0.95%
603678	火炬电子	0.0000	4.05%	2.54%

大成优质精选混合A(014311)基金档案

基金代码	014311	基金简称	大成优质精选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李煜魏庆国	基金托管人		基金公司
最近资产	2.03亿	最近份额	2.4957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%