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大成优质精选混合A基金净值查询(014311)

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今天最新净值 0.9428 0.0055 0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0100 0.0149 1.4934% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9428
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4957亿
  • 最近资产：2.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李煜 魏庆国
近一年大成优质精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成优质精选混合A(014311)基金累计收益率-5.43%
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2026-09-16 014311 大成优质精选混合A 0.9687 0.9687 0.9428 0.9428 0.0259 2.75%
2026-09-15 014311 大成优质精选混合A 0.9428 0.9428 0.9373 0.9373 0.0055 0.59%
2026-09-14 014311 大成优质精选混合A 0.9373 0.9373 0.9292 0.9292 0.0081 0.87%
2026-09-11 014311 大成优质精选混合A 0.9292 0.9292 0.9281 0.9281 0.0011 0.12%
2026-09-10 014311 大成优质精选混合A 0.9281 0.9281 0.9320 0.9320 -0.0039 -0.42%
2026-09-09 014311 大成优质精选混合A 0.9320 0.9320 0.9329 0.9329 -0.0009 -0.10%
2026-09-08 014311 大成优质精选混合A 0.9329 0.9329 0.9420 0.9420 -0.0091 -0.97%
2026-09-07 014311 大成优质精选混合A 0.9420 0.9420 0.9081 0.9081 0.0339 3.73%
2026-09-04 014311 大成优质精选混合A 0.9081 0.9081 0.9291 0.9291 -0.0210 -2.31%
2026-09-03 014311 大成优质精选混合A 0.9291 0.9291 0.9228 0.9228 0.0063 0.68%
2026-09-02 014311 大成优质精选混合A 0.9228 0.9228 0.9416 0.9416 -0.0188 -2.04%
2026-09-01 014311 大成优质精选混合A 0.9416 0.9416 0.9667 0.9667 -0.0251 -2.67%
2026-08-31 014311 大成优质精选混合A 0.9667 0.9667 0.9541 0.9541 0.0126 1.32%
2026-08-28 014311 大成优质精选混合A 0.9541 0.9541 0.9676 0.9676 -0.0135 -1.40%
2026-08-27 014311 大成优质精选混合A 0.9676 0.9676 0.9295 0.9295 0.0381 4.10%
2026-08-26 014311 大成优质精选混合A 0.9295 0.9295 0.9358 0.9358 -0.0063 -0.67%
2026-08-25 014311 大成优质精选混合A 0.9358 0.9358 0.9338 0.9338 0.0020 0.21%
2026-08-24 014311 大成优质精选混合A 0.9338 0.9338 0.9662 0.9662 -0.0324 -3.47%
2026-08-21 014311 大成优质精选混合A 0.9662 0.9662 0.9451 0.9451 0.0211 2.23%
2026-08-20 014311 大成优质精选混合A 0.9451 0.9451 0.9377 0.9377 0.0074 0.79%
2026-08-19 014311 大成优质精选混合A 0.9377 0.9377 1.0073 1.0073 -0.0696 -6.91%
2026-08-18 014311 大成优质精选混合A 1.0073 1.0073 1.0047 1.0047 0.0026 0.26%
2026-08-17 014311 大成优质精选混合A 1.0047 1.0047 0.9802 0.9802 0.0245 2.50%
2026-08-14 014311 大成优质精选混合A 0.9802 0.9802 0.9641 0.9641 0.0161 1.67%
2026-08-13 014311 大成优质精选混合A 0.9641 0.9641 0.9658 0.9658 -0.0017 -0.18%
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2026-08-07 014311 大成优质精选混合A 0.9611 0.9611 0.9482 0.9482 0.0129 1.36%
2026-08-06 014311 大成优质精选混合A 0.9482 0.9482 0.9479 0.9479 0.0003 0.03%
2026-08-05 014311 大成优质精选混合A 0.9479 0.9479 0.9231 0.9231 0.0248 2.69%
2026-08-04 014311 大成优质精选混合A 0.9231 0.9231 0.8996 0.8996 0.0235 2.61%
2026-08-03 014311 大成优质精选混合A 0.8996 0.8996 0.8956 0.8956 0.0040 0.45%
2026-07-31 014311 大成优质精选混合A 0.8956 0.8956 0.8716 0.8716 0.0240 2.75%
2026-07-30 014311 大成优质精选混合A 0.8716 0.8716 0.8899 0.8899 -0.0183 -2.06%
2026-07-29 014311 大成优质精选混合A 0.8899 0.8899 0.8735 0.8735 0.0164 1.88%
2026-07-28 014311 大成优质精选混合A 0.8735 0.8735 0.9134 0.9134 -0.0399 -4.37%
2026-07-27 014311 大成优质精选混合A 0.9134 0.9134 0.8768 0.8768 0.0366 4.17%
2026-07-24 014311 大成优质精选混合A 0.8768 0.8768 0.9037 0.9037 -0.0269 -3.07%
2026-07-23 014311 大成优质精选混合A 0.9037 0.9037 0.9085 0.9085 -0.0048 -0.53%
2026-07-22 014311 大成优质精选混合A 0.9085 0.9085 0.9177 0.9177 -0.0092 -1.00%
2026-07-21 014311 大成优质精选混合A 0.9177 0.9177 0.8627 0.8627 0.0550 6.38%
2026-07-20 014311 大成优质精选混合A 0.8627 0.8627 0.8902 0.8902 -0.0275 -3.09%
2026-07-17 014311 大成优质精选混合A 0.8902 0.8902 0.9420 0.9420 -0.0518 -5.50%
2026-07-16 014311 大成优质精选混合A 0.9420 0.9420 0.9661 0.9661 -0.0241 -2.49%
2026-07-15 014311 大成优质精选混合A 0.9661 0.9661 0.9887 0.9887 -0.0226 -2.29%
2026-07-14 014311 大成优质精选混合A 0.9887 0.9887 0.9697 0.9697 0.0190 1.96%
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2026-07-10 014311 大成优质精选混合A 1.0179 1.0179 1.0517 1.0517 -0.0338 -3.21%
2026-07-09 014311 大成优质精选混合A 1.0517 1.0517 1.0198 1.0198 0.0319 3.13%
2026-07-08 014311 大成优质精选混合A 1.0198 1.0198 1.0525 1.0525 -0.0327 -3.21%
2026-07-07 014311 大成优质精选混合A 1.0525 1.0525 1.0609 1.0609 -0.0084 -0.79%
2026-07-06 014311 大成优质精选混合A 1.0609 1.0609 1.0585 1.0585 0.0024 0.23%
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2026-07-02 014311 大成优质精选混合A 1.0763 1.0763 1.1225 1.1225 -0.0462 -4.12%
2026-07-01 014311 大成优质精选混合A 1.1225 1.1225 1.1129 1.1129 0.0096 0.86%
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2026-06-25 014311 大成优质精选混合A 1.0983 1.0983 1.0690 1.0690 0.0293 2.74%
2026-06-24 014311 大成优质精选混合A 1.0690 1.0690 1.0438 1.0438 0.0252 2.41%
2026-06-23 014311 大成优质精选混合A 1.0438 1.0438 1.0680 1.0680 -0.0242 -2.27%
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2026-06-18 014311 大成优质精选混合A 1.0625 1.0625 1.0563 1.0563 0.0062 0.59%
2026-06-17 014311 大成优质精选混合A 1.0563 1.0563 1.0415 1.0415 0.0148 1.42%
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2026-06-12 014311 大成优质精选混合A 0.9696 0.9696 0.9800 0.9800 -0.0104 -1.07%
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2026-06-02 014311 大成优质精选混合A 0.9946 0.9946 0.9996 0.9996 -0.0050 -0.50%
2026-06-01 014311 大成优质精选混合A 0.9996 0.9996 1.0174 1.0174 -0.0178 -1.75%
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2026-05-28 014311 大成优质精选混合A 1.0542 1.0542 1.0521 1.0521 0.0021 0.20%
2026-05-27 014311 大成优质精选混合A 1.0521 1.0521 1.0795 1.0795 -0.0274 -2.60%
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2026-05-25 014311 大成优质精选混合A 1.0848 1.0848 1.0693 1.0693 0.0155 1.45%
2026-05-22 014311 大成优质精选混合A 1.0693 1.0693 1.0316 1.0316 0.0377 3.65%
2026-05-21 014311 大成优质精选混合A 1.0316 1.0316 1.0598 1.0598 -0.0282 -2.66%
2026-05-20 014311 大成优质精选混合A 1.0598 1.0598 1.0568 1.0568 0.0030 0.28%
2026-05-19 014311 大成优质精选混合A 1.0568 1.0568 1.0310 1.0310 0.0258 2.50%
2026-05-18 014311 大成优质精选混合A 1.0310 1.0310 1.0450 1.0450 -0.0140 -1.34%
2026-05-15 014311 大成优质精选混合A 1.0450 1.0450 1.0644 1.0644 -0.0194 -1.82%
2026-05-14 014311 大成优质精选混合A 1.0644 1.0644 1.0760 1.0760 -0.0116 -1.08%
2026-05-13 014311 大成优质精选混合A 1.0760 1.0760 1.0703 1.0703 0.0057 0.53%
2026-05-12 014311 大成优质精选混合A 1.0703 1.0703 1.0874 1.0874 -0.0171 -1.60%
2026-05-11 014311 大成优质精选混合A 1.0874 1.0874 1.0737 1.0737 0.0137 1.28%
2026-05-08 014311 大成优质精选混合A 1.0737 1.0737 1.0719 1.0719 0.0018 0.17%
2026-04-30 014311 大成优质精选混合A 1.0487 1.0487 1.0359 1.0359 0.0128 1.24%
2026-04-29 014311 大成优质精选混合A 1.0359 1.0359 1.0318 1.0318 0.0041 0.40%
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2026-04-27 014311 大成优质精选混合A 1.0377 1.0377 1.0315 1.0315 0.0062 0.60%
2026-04-24 014311 大成优质精选混合A 1.0315 1.0315 1.0191 1.0191 0.0124 1.22%
2026-04-23 014311 大成优质精选混合A 1.0191 1.0191 1.0326 1.0326 -0.0135 -1.31%
2026-04-22 014311 大成优质精选混合A 1.0326 1.0326 1.0187 1.0187 0.0139 1.36%
2026-04-21 014311 大成优质精选混合A 1.0187 1.0187 1.0326 1.0326 -0.0139 -1.36%
2026-04-20 014311 大成优质精选混合A 1.0326 1.0326 1.0299 1.0299 0.0027 0.26%
2026-04-17 014311 大成优质精选混合A 1.0299 1.0299 1.0287 1.0287 0.0012 0.12%
2026-04-16 014311 大成优质精选混合A 1.0287 1.0287 1.0229 1.0229 0.0058 0.57%
2026-04-15 014311 大成优质精选混合A 1.0229 1.0229 1.0264 1.0264 -0.0035 -0.34%
2026-04-14 014311 大成优质精选混合A 1.0264 1.0264 1.0147 1.0147 0.0117 1.15%
2026-04-13 014311 大成优质精选混合A 1.0147 1.0147 1.0126 1.0126 0.0021 0.21%
2026-04-10 014311 大成优质精选混合A 1.0126 1.0126 1.0040 1.0040 0.0086 0.86%
2026-04-09 014311 大成优质精选混合A 1.0040 1.0040 1.0104 1.0104 -0.0064 -0.63%
2026-04-08 014311 大成优质精选混合A 1.0104 1.0104 0.9704 0.9704 0.0400 4.12%
2026-04-07 014311 大成优质精选混合A 0.9704 0.9704 0.9494 0.9494 0.0210 2.21%
2026-04-03 014311 大成优质精选混合A 0.9494 0.9494 0.9564 0.9564 -0.0070 -0.73%
2026-04-02 014311 大成优质精选混合A 0.9564 0.9564 0.9724 0.9724 -0.0160 -1.65%
2026-04-01 014311 大成优质精选混合A 0.9724 0.9724 0.9477 0.9477 0.0247 2.61%
2026-03-31 014311 大成优质精选混合A 0.9477 0.9477 0.9707 0.9707 -0.0230 -2.37%
2026-03-30 014311 大成优质精选混合A 0.9707 0.9707 0.9726 0.9726 -0.0019 -0.20%
2026-03-27 014311 大成优质精选混合A 0.9726 0.9726 0.9520 0.9520 0.0206 2.16%
2026-03-26 014311 大成优质精选混合A 0.9520 0.9520 0.9720 0.9720 -0.0200 -2.06%
2026-03-25 014311 大成优质精选混合A 0.9720 0.9720 0.9623 0.9623 0.0097 1.01%
2026-03-24 014311 大成优质精选混合A 0.9623 0.9623 0.9337 0.9337 0.0286 3.06%
2026-03-23 014311 大成优质精选混合A 0.9337 0.9337 0.9778 0.9778 -0.0441 -4.51%
2026-03-20 014311 大成优质精选混合A 0.9778 0.9778 0.9862 0.9862 -0.0084 -0.85%
2026-03-19 014311 大成优质精选混合A 0.9862 0.9862 1.0099 1.0099 -0.0237 -2.35%
2026-03-18 014311 大成优质精选混合A 1.0099 1.0099 0.9951 0.9951 0.0148 1.49%
2026-03-17 014311 大成优质精选混合A 0.9951 0.9951 1.0131 1.0131 -0.0180 -1.78%
2026-03-16 014311 大成优质精选混合A 1.0131 1.0131 1.0066 1.0066 0.0065 0.65%
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2026-03-12 014311 大成优质精选混合A 1.0261 1.0261 1.0317 1.0317 -0.0056 -0.54%
2026-03-11 014311 大成优质精选混合A 1.0317 1.0317 1.0341 1.0341 -0.0024 -0.23%
2026-03-10 014311 大成优质精选混合A 1.0341 1.0341 1.0088 1.0088 0.0253 2.51%
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2026-03-06 014311 大成优质精选混合A 1.0254 1.0254 1.0165 1.0165 0.0089 0.88%
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2026-03-04 014311 大成优质精选混合A 1.0110 1.0110 1.0147 1.0147 -0.0037 -0.36%
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2026-02-26 014311 大成优质精选混合A 1.0787 1.0787 1.0800 1.0800 -0.0013 -0.12%
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2026-02-24 014311 大成优质精选混合A 1.0688 1.0688 1.0531 1.0531 0.0157 1.49%
2026-02-13 014311 大成优质精选混合A 1.0531 1.0531 1.0635 1.0635 -0.0104 -0.98%
2026-02-12 014311 大成优质精选混合A 1.0635 1.0635 1.0628 1.0628 0.0007 0.07%
2026-02-11 014311 大成优质精选混合A 1.0628 1.0628 1.0659 1.0659 -0.0031 -0.29%
2026-02-10 014311 大成优质精选混合A 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2026-02-09 014311 大成优质精选混合A 1.0657 1.0657 1.0415 1.0415 0.0242 2.32%
2026-02-06 014311 大成优质精选混合A 1.0415 1.0415 1.0399 1.0399 0.0016 0.15%
2026-02-05 014311 大成优质精选混合A 1.0399 1.0399 1.0600 1.0600 -0.0201 -1.90%
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2026-02-03 014311 大成优质精选混合A 1.0550 1.0550 1.0254 1.0254 0.0296 2.89%
2026-02-02 014311 大成优质精选混合A 1.0254 1.0254 1.0550 1.0550 -0.0296 -2.81%
2026-01-30 014311 大成优质精选混合A 1.0550 1.0550 1.0667 1.0667 -0.0117 -1.10%
2026-01-29 014311 大成优质精选混合A 1.0667 1.0667 1.0815 1.0815 -0.0148 -1.37%
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2026-01-26 014311 大成优质精选混合A 1.0807 1.0807 1.1028 1.1028 -0.0221 -2.00%
2026-01-23 014311 大成优质精选混合A 1.1028 1.1028 1.0820 1.0820 0.0208 1.92%
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2026-01-16 014311 大成优质精选混合A 1.0587 1.0587 1.0564 1.0564 0.0023 0.22%
2026-01-15 014311 大成优质精选混合A 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2026-01-14 014311 大成优质精选混合A 1.0561 1.0561 1.0537 1.0537 0.0024 0.23%
2026-01-13 014311 大成优质精选混合A 1.0537 1.0537 1.0761 1.0761 -0.0224 -2.08%
2026-01-12 014311 大成优质精选混合A 1.0761 1.0761 1.0561 1.0561 0.0200 1.89%
2026-01-09 014311 大成优质精选混合A 1.0561 1.0561 1.0441 1.0441 0.0120 1.15%
2026-01-08 014311 大成优质精选混合A 1.0441 1.0441 1.0339 1.0339 0.0102 0.99%
2026-01-07 014311 大成优质精选混合A 1.0339 1.0339 1.0375 1.0375 -0.0036 -0.35%
2026-01-06 014311 大成优质精选混合A 1.0375 1.0375 1.0198 1.0198 0.0177 1.74%
2026-01-05 014311 大成优质精选混合A 1.0198 1.0198 0.9977 0.9977 0.0221 2.22%
2025-12-31 014311 大成优质精选混合A 0.9977 0.9977 0.9958 0.9958 0.0019 0.19%
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2025-10-15 014311 大成优质精选混合A 1.0188 1.0188 1.0051 1.0051 0.0137 1.36%
2025-10-14 014311 大成优质精选混合A 1.0051 1.0051 1.0273 1.0273 -0.0222 -2.16%
2025-10-13 014311 大成优质精选混合A 1.0273 1.0273 1.0393 1.0393 -0.0120 -1.15%
2025-10-10 014311 大成优质精选混合A 1.0393 1.0393 1.0545 1.0545 -0.0152 -1.44%
2025-10-09 014311 大成优质精选混合A 1.0545 1.0545 1.0418 1.0418 0.0127 1.22%
2025-09-30 014311 大成优质精选混合A 1.0418 1.0418 1.0176 1.0176 0.0242 2.38%
2025-09-29 014311 大成优质精选混合A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-09-26 014311 大成优质精选混合A 1.0172 1.0172 1.0341 1.0341 -0.0169 -1.63%
2025-09-25 014311 大成优质精选混合A 1.0341 1.0341 1.0254 1.0254 0.0087 0.85%
2025-09-24 014311 大成优质精选混合A 1.0254 1.0254 1.0036 1.0036 0.0218 2.17%
2025-09-23 014311 大成优质精选混合A 1.0036 1.0036 1.0156 1.0156 -0.0120 -1.18%
2025-09-22 014311 大成优质精选混合A 1.0156 1.0156 1.0082 1.0082 0.0074 0.73%
2025-09-19 014311 大成优质精选混合A 1.0082 1.0082 1.0105 1.0105 -0.0023 -0.23%
2025-09-18 014311 大成优质精选混合A 1.0105 1.0105 1.0190 1.0190 -0.0085 -0.83%
2025-09-17 014311 大成优质精选混合A 1.0190 1.0190 1.0031 1.0031 0.0159 1.59%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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