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中欧产业前瞻混合A - 基金主页(代码:012390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5116 -0.0077 -1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7311 -0.0092 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5116
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.1333亿
最近资产：11.65亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-31.24%	-0.12%	-7.37%	-33.45%	-27.78%	2.04%	-17.03%	-23.21%
同类排名	4902/4982	248/5417	4381/5423	5337/5358	4533/4733	4022/4208	3430/3661	-

中欧产业前瞻混合A(012390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5144	0.55%
2026-09-14	0.5116	-1.51%
2026-09-11	0.5193	0.02%
2026-09-10	0.5192	0.19%
2026-09-09	0.5182	0.62%
2026-09-08	0.5150	-0.96%

中欧产业前瞻混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.10%	5.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	8.25%	3.36%
688172	燕东微	0.0000	7.95%	0.24%
688387	信科移动-U	0.0000	6.97%	1.35%
300900	广联航空	0.0000	6.96%	-5.72%
300136	信维通信	0.0000	6.80%	0.91%
301306	西测测试	0.0000	6.78%	-2.05%
688593	新相微	0.0000	5.92%	2.79%
688028	沃尔德	0.0000	5.48%	3.42%

中欧产业前瞻混合A(012390)基金档案

基金代码	012390	基金简称	中欧产业前瞻混合A	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李帅	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	11.65亿元	最近份额	22.1333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%