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国投瑞银锐意改革混合C - 基金主页(代码:016780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0753 -0.0393 -1.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5454 0.0592 3.9818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0753
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4788亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：马柯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	42.67%	5.53%	0.54%	-7.18%	52.44%	223.83%	183.08%	77.49%
同类排名	100/2300	95/2330	289/2322	1619/2310	111/2282	57/2191	42/2113	-

国投瑞银锐意改革混合C(016780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0876	0.59%
2026-09-14	2.0753	-1.89%
2026-09-11	2.1146	0.18%
2026-09-10	2.1109	-0.41%
2026-09-09	2.1195	0.34%
2026-09-08	2.1124	-0.71%

国投瑞银锐意改革混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.25%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	8.24%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.89%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	6.75%	2.55%
688629	华丰科技	0.0000	6.67%	0.83%
603986	兆易创新	0.0000	5.30%	0.13%
002916	深南电路	0.0000	4.51%	0.66%
002851	麦格米特	0.0000	3.98%	2.12%
002080	中材科技	0.0000	3.81%	3.23%
300408	三环集团	0.0000	3.69%	6.10%

国投瑞银锐意改革混合C(016780)基金档案

基金代码	016780	基金简称	国投瑞银锐意改革混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	马柯	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额	2.4788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%