华泰柏瑞北证50成份指数C基金净值查询(023660)

今天最新净值 0.7434 -0.0019 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7434
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一月华泰柏瑞北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞北证50成份指数C(023660)基金累计收益率-5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7478	0.7478	0.7434	0.7434	0.0044	0.59%
2026-09-14	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7434	0.7434	0.7453	0.7453	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7453	0.7453	0.7624	0.7624	-0.0171	-2.29%
2026-09-10	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7624	0.7624	0.7828	0.7828	-0.0204	-2.68%
2026-09-09	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7828	0.7828	0.7858	0.7858	-0.0030	-0.38%
2026-09-08	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7858	0.7858	0.7930	0.7930	-0.0072	-0.91%
2026-09-07	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7930	0.7930	0.7869	0.7869	0.0061	0.78%
2026-09-04	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7869	0.7869	0.7877	0.7877	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7877	0.7877	0.7996	0.7996	-0.0119	-1.51%
2026-09-02	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7996	0.7996	0.7817	0.7817	0.0179	2.29%

2026-09-01	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7817	0.7817	0.7721	0.7721	0.0096	1.24%
2026-08-31	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7721	0.7721	0.7712	0.7712	0.0009	0.12%
2026-08-28	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7712	0.7712	0.7787	0.7787	-0.0075	-0.96%
2026-08-27	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7787	0.7787	0.7740	0.7740	0.0047	0.61%
2026-08-26	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7740	0.7740	0.7708	0.7708	0.0032	0.42%
2026-08-25	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7708	0.7708	0.7644	0.7644	0.0064	0.84%
2026-08-24	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7644	0.7644	0.7791	0.7791	-0.0147	-1.89%
2026-08-21	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7791	0.7791	0.7833	0.7833	-0.0042	-0.54%
2026-08-20	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7833	0.7833	0.7838	0.7838	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7838	0.7838	0.8217	0.8217	-0.0379	-4.61%
2026-08-18	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8217	0.8217	0.8017	0.8017	0.0200	2.49%
2026-08-17	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8017	0.8017	0.7877	0.7877	0.0140	1.78%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%