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华泰柏瑞北证50成份指数C基金净值查询(023660)

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  • 累计净值：0.7478
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.99亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：胡亦清
近一年华泰柏瑞北证50成份指数C基金净值查询
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近一年,华泰柏瑞北证50成份指数C(023660)基金累计收益率-34.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7478 0.7478 0.7434 0.7434 0.0044 0.59%
2026-09-14 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7434 0.7434 0.7453 0.7453 -0.0019 -0.25%
2026-09-11 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7453 0.7453 0.7624 0.7624 -0.0171 -2.29%
2026-09-10 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7624 0.7624 0.7828 0.7828 -0.0204 -2.68%
2026-09-09 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7828 0.7828 0.7858 0.7858 -0.0030 -0.38%
2026-09-08 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7858 0.7858 0.7930 0.7930 -0.0072 -0.91%
2026-09-07 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7930 0.7930 0.7869 0.7869 0.0061 0.78%
2026-09-04 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7869 0.7869 0.7877 0.7877 -0.0008 -0.10%
2026-09-03 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7877 0.7877 0.7996 0.7996 -0.0119 -1.51%
2026-09-02 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7996 0.7996 0.7817 0.7817 0.0179 2.29%
2026-09-01 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7817 0.7817 0.7721 0.7721 0.0096 1.24%
2026-08-31 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7721 0.7721 0.7712 0.7712 0.0009 0.12%
2026-08-28 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7712 0.7712 0.7787 0.7787 -0.0075 -0.96%
2026-08-27 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7787 0.7787 0.7740 0.7740 0.0047 0.61%
2026-08-26 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7740 0.7740 0.7708 0.7708 0.0032 0.42%
2026-08-25 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7708 0.7708 0.7644 0.7644 0.0064 0.84%
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2026-08-14 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7877 0.7877 0.7946 0.7946 -0.0069 -0.87%
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2026-08-11 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8051 0.8051 0.8117 0.8117 -0.0066 -0.81%
2026-08-10 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8117 0.8117 0.8195 0.8195 -0.0078 -0.96%
2026-08-07 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8195 0.8195 0.8118 0.8118 0.0077 0.95%
2026-08-06 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8118 0.8118 0.8094 0.8094 0.0024 0.30%
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2026-08-04 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7918 0.7918 0.7800 0.7800 0.0118 1.51%
2026-08-03 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7800 0.7800 0.7850 0.7850 -0.0050 -0.64%
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2026-07-30 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7618 0.7618 0.7722 0.7722 -0.0104 -1.35%
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2026-07-15 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8174 0.8174 0.8312 0.8312 -0.0138 -1.66%
2026-07-14 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8312 0.8312 0.8145 0.8145 0.0167 2.05%
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2026-07-02 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9074 0.9074 0.9064 0.9064 0.0010 0.11%
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2026-05-27 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8954 0.8954 0.9154 0.9154 -0.0200 -2.18%
2026-05-26 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9154 0.9154 0.9372 0.9372 -0.0218 -2.38%
2026-05-25 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9372 0.9372 0.9440 0.9440 -0.0068 -0.72%
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2026-05-08 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0143 1.0143 0.9942 0.9942 0.0201 2.02%
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2026-04-29 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9454 0.9454 0.9409 0.9409 0.0045 0.48%
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2026-04-27 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9647 0.9647 0.9706 0.9706 -0.0059 -0.61%
2026-04-24 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9706 0.9706 0.9758 0.9758 -0.0052 -0.53%
2026-04-23 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9758 0.9758 1.0048 1.0048 -0.0290 -2.97%
2026-04-22 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0048 1.0048 0.9900 0.9900 0.0148 1.49%
2026-04-21 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9900 0.9900 1.0045 1.0045 -0.0145 -1.46%
2026-04-20 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0045 1.0045 0.9940 0.9940 0.0105 1.06%
2026-04-17 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9940 0.9940 0.9517 0.9517 0.0423 4.44%
2026-04-16 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9517 0.9517 0.9401 0.9401 0.0116 1.23%
2026-04-15 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9401 0.9401 0.9402 0.9402 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9402 0.9402 0.9303 0.9303 0.0099 1.06%
2026-04-13 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9303 0.9303 0.9300 0.9300 0.0003 0.03%
2026-04-10 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9300 0.9300 0.9159 0.9159 0.0141 1.54%
2026-04-09 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9159 0.9159 0.9300 0.9300 -0.0141 -1.54%
2026-04-08 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9300 0.9300 0.8921 0.8921 0.0379 4.25%
2026-04-07 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8921 0.8921 0.8951 0.8951 -0.0030 -0.34%
2026-04-03 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8951 0.8951 0.9132 0.9132 -0.0181 -2.02%
2026-04-02 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9132 0.9132 0.9108 0.9108 0.0024 0.26%
2026-04-01 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9108 0.9108 0.8911 0.8911 0.0197 2.21%
2026-03-31 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8911 0.8911 0.8993 0.8993 -0.0082 -0.91%
2026-03-30 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8993 0.8993 0.9066 0.9066 -0.0073 -0.81%
2026-03-27 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9066 0.9066 0.9034 0.9034 0.0032 0.35%
2026-03-26 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9034 0.9034 0.9170 0.9170 -0.0136 -1.48%
2026-03-25 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9170 0.9170 0.9043 0.9043 0.0127 1.40%
2026-03-24 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9043 0.9043 0.8880 0.8880 0.0163 1.84%
2026-03-23 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.8880 0.8880 0.9369 0.9369 -0.0489 -5.51%
2026-03-20 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9369 0.9369 0.9458 0.9458 -0.0089 -0.94%
2026-03-19 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9458 0.9458 0.9763 0.9763 -0.0305 -3.12%
2026-03-18 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9763 0.9763 0.9700 0.9700 0.0063 0.65%
2026-03-17 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9700 0.9700 0.9871 0.9871 -0.0171 -1.73%
2026-03-16 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9871 0.9871 0.9905 0.9905 -0.0034 -0.34%
2026-03-13 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9905 0.9905 0.9996 0.9996 -0.0091 -0.91%
2026-03-12 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9996 0.9996 1.0097 1.0097 -0.0101 -1.00%
2026-03-11 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0097 1.0097 1.0057 1.0057 0.0040 0.40%
2026-03-10 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0057 1.0057 0.9876 0.9876 0.0181 1.83%
2026-03-09 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9876 0.9876 1.0086 1.0086 -0.0210 -2.08%
2026-03-06 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2026-03-05 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0082 1.0082 0.9985 0.9985 0.0097 0.97%
2026-03-04 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2026-03-03 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0005 1.0005 1.0402 1.0402 -0.0397 -3.82%
2026-03-02 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0402 1.0402 1.0815 1.0815 -0.0413 -3.97%
2026-02-27 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0815 1.0815 1.0867 1.0867 -0.0052 -0.48%
2026-02-26 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0867 1.0867 1.0882 1.0882 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0882 1.0882 1.0805 1.0805 0.0077 0.71%
2026-02-24 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0805 1.0805 1.0770 1.0770 0.0035 0.32%
2026-02-13 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0770 1.0770 1.0793 1.0793 -0.0023 -0.21%
2026-02-12 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0793 1.0793 1.0742 1.0742 0.0051 0.47%
2026-02-11 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0742 1.0742 1.0786 1.0786 -0.0044 -0.41%
2026-02-10 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0786 1.0786 1.0849 1.0849 -0.0063 -0.58%
2026-02-09 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0849 1.0849 1.0711 1.0711 0.0138 1.29%
2026-02-06 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0711 1.0711 1.0621 1.0621 0.0090 0.85%
2026-02-05 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0621 1.0621 1.0830 1.0830 -0.0209 -1.93%
2026-02-04 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0830 1.0830 1.0903 1.0903 -0.0073 -0.67%
2026-02-03 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0903 1.0903 1.0576 1.0576 0.0327 3.09%
2026-02-02 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0576 1.0576 1.0784 1.0784 -0.0208 -1.93%
2026-01-30 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0784 1.0784 1.0814 1.0814 -0.0030 -0.28%
2026-01-29 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0814 1.0814 1.0990 1.0990 -0.0176 -1.60%
2026-01-28 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0990 1.0990 1.1006 1.1006 -0.0016 -0.15%
2026-01-27 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1006 1.1006 1.1012 1.1012 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1012 1.1012 1.1172 1.1172 -0.0160 -1.43%
2026-01-23 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1172 1.1172 1.0783 1.0783 0.0389 3.61%
2026-01-22 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0783 1.0783 1.0714 1.0714 0.0069 0.64%
2026-01-21 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0714 1.0714 1.0701 1.0701 0.0013 0.12%
2026-01-20 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0701 1.0701 1.0904 1.0904 -0.0203 -1.86%
2026-01-19 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2026-01-16 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0903 1.0903 1.0880 1.0880 0.0023 0.21%
2026-01-15 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0880 1.0880 1.1122 1.1122 -0.0242 -2.22%
2026-01-14 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1122 1.1122 1.1023 1.1023 0.0099 0.90%
2026-01-13 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1023 1.1023 1.1287 1.1287 -0.0264 -2.34%
2026-01-12 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1287 1.1287 1.0743 1.0743 0.0544 5.06%
2026-01-09 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0743 1.0743 1.0636 1.0636 0.0107 1.01%
2026-01-08 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0636 1.0636 1.0556 1.0556 0.0080 0.76%
2026-01-07 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0556 1.0556 1.0534 1.0534 0.0022 0.21%
2026-01-06 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0534 1.0534 1.0355 1.0355 0.0179 1.73%
2026-01-05 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0355 1.0355 1.0183 1.0183 0.0172 1.69%
2025-12-31 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0183 1.0183 1.0251 1.0251 -0.0068 -0.66%
2025-12-30 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0251 1.0251 1.0291 1.0291 -0.0040 -0.39%
2025-12-29 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0291 1.0291 1.0337 1.0337 -0.0046 -0.45%
2025-12-26 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0337 1.0337 1.0303 1.0303 0.0034 0.33%
2025-12-25 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0303 1.0303 1.0220 1.0220 0.0083 0.81%
2025-12-24 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0220 1.0220 1.0183 1.0183 0.0037 0.36%
2025-12-23 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0183 1.0183 1.0245 1.0245 -0.0062 -0.61%
2025-12-22 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0245 1.0245 1.0222 1.0222 0.0023 0.23%
2025-12-19 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0222 1.0222 1.0127 1.0127 0.0095 0.94%
2025-12-18 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0127 1.0127 1.0172 1.0172 -0.0045 -0.44%
2025-12-17 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-12-16 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0179 1.0179 1.0128 1.0128 0.0051 0.50%
2025-12-15 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0128 1.0128 1.0235 1.0235 -0.0107 -1.05%
2025-12-12 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0235 1.0235 1.0195 1.0195 0.0040 0.39%
2025-12-11 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0195 1.0195 0.9857 0.9857 0.0338 3.43%
2025-12-10 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9857 0.9857 0.9930 0.9930 -0.0073 -0.74%
2025-12-09 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9930 0.9930 1.0090 1.0090 -0.0160 -1.59%
2025-12-08 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0090 1.0090 0.9977 0.9977 0.0113 1.13%
2025-12-05 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9977 0.9977 0.9845 0.9845 0.0132 1.34%
2025-12-04 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9845 0.9845 0.9880 0.9880 -0.0035 -0.35%
2025-12-03 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9880 0.9880 0.9916 0.9916 -0.0036 -0.36%
2025-12-02 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9916 0.9916 0.9986 0.9986 -0.0070 -0.70%
2025-12-01 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9986 0.9986 0.9851 0.9851 0.0135 1.37%
2025-11-28 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9851 0.9851 0.9816 0.9816 0.0035 0.36%
2025-11-27 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9816 0.9816 0.9873 0.9873 -0.0057 -0.58%
2025-11-26 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9873 0.9873 0.9912 0.9912 -0.0039 -0.39%
2025-11-25 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9912 0.9912 0.9840 0.9840 0.0072 0.73%
2025-11-24 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9840 0.9840 0.9785 0.9785 0.0055 0.56%
2025-11-21 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9785 0.9785 1.0237 1.0237 -0.0452 -4.42%
2025-11-20 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0237 1.0237 1.0341 1.0341 -0.0104 -1.01%
2025-11-19 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0341 1.0341 1.0478 1.0478 -0.0137 -1.31%
2025-11-18 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0478 1.0478 1.0779 1.0779 -0.0301 -2.79%
2025-11-17 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0779 1.0779 1.0698 1.0698 0.0081 0.76%
2025-11-14 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0698 1.0698 1.0803 1.0803 -0.0105 -0.97%
2025-11-13 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0803 1.0803 1.0543 1.0543 0.0260 2.47%
2025-11-12 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0543 1.0543 1.0587 1.0587 -0.0044 -0.42%
2025-11-11 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0587 1.0587 1.0690 1.0690 -0.0103 -0.96%
2025-11-10 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0690 1.0690 1.0759 1.0759 -0.0069 -0.64%
2025-11-07 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0759 1.0759 1.0740 1.0740 0.0019 0.18%
2025-11-06 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0740 1.0740 1.0781 1.0781 -0.0041 -0.38%
2025-11-05 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0781 1.0781 1.0800 1.0800 -0.0019 -0.18%
2025-11-04 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0800 1.0800 1.1043 1.1043 -0.0243 -2.20%
2025-11-03 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1043 1.1043 1.1137 1.1137 -0.0094 -0.84%
2025-10-31 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1137 1.1137 1.0977 1.0977 0.0160 1.46%
2025-10-30 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0977 1.0977 1.1093 1.1093 -0.0116 -1.05%
2025-10-29 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1093 1.1093 1.0291 1.0291 0.0802 7.79%
2025-10-28 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0291 1.0291 1.0407 1.0407 -0.0116 -1.11%
2025-10-27 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0407 1.0407 1.0428 1.0428 -0.0021 -0.20%
2025-10-24 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0428 1.0428 1.0318 1.0318 0.0110 1.07%
2025-10-23 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0318 1.0318 1.0422 1.0422 -0.0104 -1.00%
2025-10-22 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0422 1.0422 1.0339 1.0339 0.0083 0.80%
2025-10-21 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0339 1.0339 1.0148 1.0148 0.0191 1.88%
2025-10-20 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0148 1.0148 1.0173 1.0173 -0.0025 -0.25%
2025-10-17 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0173 1.0173 1.0543 1.0543 -0.0370 -3.51%
2025-10-16 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0543 1.0543 1.0673 1.0673 -0.0130 -1.22%
2025-10-15 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0673 1.0673 1.0513 1.0513 0.0160 1.52%
2025-10-14 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0513 1.0513 1.0535 1.0535 -0.0022 -0.21%
2025-10-13 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0535 1.0535 1.0666 1.0666 -0.0131 -1.23%
2025-10-10 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0666 1.0666 1.0793 1.0793 -0.0127 -1.18%
2025-10-09 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0793 1.0793 1.0814 1.0814 -0.0021 -0.19%
2025-09-30 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0814 1.0814 1.0886 1.0886 -0.0072 -0.66%
2025-09-29 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0886 1.0886 1.0817 1.0817 0.0069 0.64%
2025-09-26 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0817 1.0817 1.1004 1.1004 -0.0187 -1.70%
2025-09-25 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1004 1.1004 1.1142 1.1142 -0.0138 -1.24%
2025-09-24 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1142 1.1142 1.0941 1.0941 0.0201 1.84%
2025-09-23 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0941 1.0941 1.1218 1.1218 -0.0277 -2.47%
2025-09-22 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1218 1.1218 1.1142 1.1142 0.0076 0.68%
2025-09-19 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1142 1.1142 1.1231 1.1231 -0.0089 -0.79%
2025-09-18 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1231 1.1231 1.1340 1.1340 -0.0109 -0.96%
2025-09-17 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1340 1.1340 1.1404 1.1404 -0.0064 -0.56%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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