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华泰柏瑞北证50成份指数C - 基金主页(代码:023660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7558 0.0080 1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7558
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.78%	-3.45%	-4.05%	-17.44%	-33.73%	-	-	-0.95%
同类排名	4645/4773	4765/5465	2986/5421	4603/5231	4304/4394			-

华泰柏瑞北证50成份指数C(023660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7462	-1.29%
2026-09-16	0.7558	1.07%
2026-09-15	0.7478	0.59%
2026-09-14	0.7434	-0.25%
2026-09-11	0.7453	-2.29%
2026-09-10	0.7624	-2.68%

华泰柏瑞北证50成份指数C(023660)基金档案

基金代码	023660	基金简称	华泰柏瑞北证50成份指数C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡亦清	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞量化创优	2.4642	2.41%
华泰消费	3.1590	1.25%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.4150	0.50%
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%