华泰柏瑞北证50成份指数C基金净值查询(023660)

今天最新净值 0.7478 0.0044 0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7478
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞北证50成份指数C(023660)基金累计收益率-17.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7558	0.7558	0.7478	0.7478	0.0080	1.07%
2026-09-15	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7478	0.7478	0.7434	0.7434	0.0044	0.59%
2026-09-14	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7434	0.7434	0.7453	0.7453	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7453	0.7453	0.7624	0.7624	-0.0171	-2.29%
2026-09-10	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7624	0.7624	0.7828	0.7828	-0.0204	-2.68%
2026-09-09	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7828	0.7828	0.7858	0.7858	-0.0030	-0.38%
2026-09-08	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7858	0.7858	0.7930	0.7930	-0.0072	-0.91%
2026-09-07	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7930	0.7930	0.7869	0.7869	0.0061	0.78%
2026-09-04	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7869	0.7869	0.7877	0.7877	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7877	0.7877	0.7996	0.7996	-0.0119	-1.51%

2026-09-02	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7996	0.7996	0.7817	0.7817	0.0179	2.29%
2026-09-01	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7817	0.7817	0.7721	0.7721	0.0096	1.24%
2026-08-31	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7721	0.7721	0.7712	0.7712	0.0009	0.12%
2026-08-28	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7712	0.7712	0.7787	0.7787	-0.0075	-0.96%
2026-08-27	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7787	0.7787	0.7740	0.7740	0.0047	0.61%
2026-08-26	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7740	0.7740	0.7708	0.7708	0.0032	0.42%
2026-08-25	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7708	0.7708	0.7644	0.7644	0.0064	0.84%
2026-08-24	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7644	0.7644	0.7791	0.7791	-0.0147	-1.89%
2026-08-21	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7791	0.7791	0.7833	0.7833	-0.0042	-0.54%
2026-08-20	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7833	0.7833	0.7838	0.7838	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7838	0.7838	0.8217	0.8217	-0.0379	-4.61%
2026-08-18	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8217	0.8217	0.8017	0.8017	0.0200	2.49%
2026-08-17	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8017	0.8017	0.7877	0.7877	0.0140	1.78%
2026-08-14	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7877	0.7877	0.7946	0.7946	-0.0069	-0.87%
2026-08-13	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7946	0.7946	0.8069	0.8069	-0.0123	-1.55%

2026-08-12	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8069	0.8069	0.8051	0.8051	0.0018	0.22%
2026-08-11	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8051	0.8051	0.8117	0.8117	-0.0066	-0.81%
2026-08-10	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8117	0.8117	0.8195	0.8195	-0.0078	-0.96%
2026-08-07	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8195	0.8195	0.8118	0.8118	0.0077	0.95%
2026-08-06	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8118	0.8118	0.8094	0.8094	0.0024	0.30%
2026-08-05	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8094	0.8094	0.7918	0.7918	0.0176	2.22%
2026-08-04	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7918	0.7918	0.7800	0.7800	0.0118	1.51%
2026-08-03	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7800	0.7800	0.7850	0.7850	-0.0050	-0.64%
2026-07-31	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7850	0.7850	0.7618	0.7618	0.0232	3.05%
2026-07-30	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7618	0.7618	0.7722	0.7722	-0.0104	-1.35%
2026-07-29	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7722	0.7722	0.7662	0.7662	0.0060	0.78%
2026-07-28	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7662	0.7662	0.7666	0.7666	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7666	0.7666	0.7504	0.7504	0.0162	2.16%
2026-07-24	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7504	0.7504	0.7795	0.7795	-0.0291	-3.88%
2026-07-23	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7795	0.7795	0.7791	0.7791	0.0004	0.05%
2026-07-22	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7791	0.7791	0.7823	0.7823	-0.0032	-0.41%
2026-07-21	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7823	0.7823	0.7590	0.7590	0.0233	3.07%
2026-07-20	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7590	0.7590	0.7802	0.7802	-0.0212	-2.72%
2026-07-17	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7802	0.7802	0.7974	0.7974	-0.0172	-2.16%
2026-07-16	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7974	0.7974	0.8174	0.8174	-0.0200	-2.45%
2026-07-15	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8174	0.8174	0.8312	0.8312	-0.0138	-1.66%
2026-07-14	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8312	0.8312	0.8145	0.8145	0.0167	2.05%
2026-07-13	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8145	0.8145	0.8689	0.8689	-0.0544	-6.68%
2026-07-10	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8689	0.8689	0.8689	0.8689	0.0000	0.00%
2026-07-09	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8689	0.8689	0.8653	0.8653	0.0036	0.42%
2026-07-08	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8653	0.8653	0.8869	0.8869	-0.0216	-2.44%
2026-07-07	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8869	0.8869	0.8936	0.8936	-0.0067	-0.75%
2026-07-06	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8936	0.8936	0.9219	0.9219	-0.0283	-3.17%
2026-07-03	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9219	0.9219	0.9074	0.9074	0.0145	1.60%
2026-07-02	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9074	0.9074	0.9064	0.9064	0.0010	0.11%
2026-07-01	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9064	0.9064	0.8970	0.8970	0.0094	1.05%
2026-06-30	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8970	0.8970	0.8796	0.8796	0.0174	1.98%
2026-06-29	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8796	0.8796	0.9084	0.9084	-0.0288	-3.27%
2026-06-26	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9084	0.9084	0.9161	0.9161	-0.0077	-0.84%
2026-06-25	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9161	0.9161	0.9284	0.9284	-0.0123	-1.34%
2026-06-24	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9284	0.9284	0.9186	0.9186	0.0098	1.07%
2026-06-23	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9186	0.9186	0.9119	0.9119	0.0067	0.73%
2026-06-22	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9119	0.9119	0.9078	0.9078	0.0041	0.45%
2026-06-18	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9078	0.9078	0.9178	0.9178	-0.0100	-1.09%
2026-06-17	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.9178	0.9178	0.9155	0.9155	0.0023	0.25%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%