信澳转型创新股票A(信达转型创新)基金净值查询(001105)
今天最新净值
2.3490
-0.0110 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6897
0.0397 2.4034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3490
- 成立日期：2015-04-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6405亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：朱然
近一月信澳转型创新股票A|信达转型创新基金净值查询
近一月,信澳转型创新股票A(001105)基金累计收益率-3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3610 |
2.3610 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3490 |
2.3490 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3600 |
2.3600 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0330 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3930 |
2.3930 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.4000 |
2.4000 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3920 |
2.3920 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.4090 |
2.4090 |
2.2860 |
2.2860 |
0.1230 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.2860 |
2.2860 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0720 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3600 |
2.3600 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0260 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3860 |
2.3860 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0830 |
-3.48% |
| 2026-08-31 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.4690 |
2.4690 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0720 |
3.00% |
| 2026-08-28 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3970 |
2.3970 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0530 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.4500 |
2.4500 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0870 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3630 |
2.3630 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3510 |
2.3510 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3540 |
2.3540 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0590 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.4130 |
2.4130 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0380 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3750 |
2.3750 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.3720 |
2.3720 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.2040 |
-8.60% |
| 2026-08-18 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.5760 |
2.5760 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0200 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
001105 |
信澳转型创新股票A |
2.5560 |
2.5560 |
2.4500 |
2.4500 |
0.1060 |
4.33% |
