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国寿安保先进制造股票发起式A - 基金主页(代码:019902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5076 0.0082 0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4779 0.0294 2.0293% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5076
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：余罡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.97%	2.10%	-3.17%	-24.50%	10.17%	85.79%	-	49.12%
同类排名	280/826	86/874	441/873	822/865	290/802	210/736		-

国寿安保先进制造股票发起式A(019902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5662	3.89%
2026-09-15	1.5076	0.55%
2026-09-14	1.4994	0.60%
2026-09-11	1.4905	-1.83%
2026-09-10	1.5183	-1.02%
2026-09-09	1.5340	0.24%

国寿安保先进制造股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.95%	0.13%
300776	帝尔激光	0.0000	7.23%	0.97%
002384	东山精密	0.0000	7.18%	2.18%
300285	国瓷材料	0.0000	5.34%	1.62%
00981	中芯国际	0.0000	4.45%	1.11%
688337	普源精电	0.0000	4.43%	3.53%
600114	东睦股份	0.0000	4.19%	0.49%
688300	联瑞新材	0.0000	4.07%	6.63%
688700	东威科技	0.0000	3.97%	10.93%
002371	北方华创	0.0000	3.93%	-0.09%

国寿安保先进制造股票发起式A(019902)基金档案

基金代码	019902	基金简称	国寿安保先进制造股票发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	余罡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%