国寿安保先进制造股票发起式A基金净值查询(019902)
今天最新净值
1.5076
0.0082 0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4779
0.0294 2.0293%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5076
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0978亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：余罡
近一月,国寿安保先进制造股票发起式A(019902)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0586 |
3.89% |
| 2026-09-15 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5076 |
1.5076 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0082 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.4994 |
1.4994 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.4905 |
1.4905 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0278 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5183 |
1.5183 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0157 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0336 |
-2.20% |
| 2026-09-07 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5640 |
1.5640 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0764 |
5.14% |
| 2026-09-04 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.4876 |
1.4876 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0494 |
-3.32% |
| 2026-09-03 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0025 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0201 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5596 |
1.5596 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0648 |
-4.15% |
| 2026-08-31 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.6244 |
1.6244 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0338 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5906 |
1.5906 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0348 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.6254 |
1.6254 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0758 |
4.89% |
| 2026-08-26 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5513 |
1.5513 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0377 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5927 |
1.5927 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0156 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5771 |
1.5771 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0109 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.5662 |
1.5662 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.1506 |
-9.62% |
| 2026-08-18 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0132 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.7036 |
1.7036 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0861 |
5.32% |
