万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C)基金净值查询(015390)

今天最新净值 1.0462 0.0055 0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 0.0120 0.8634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0462
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7884亿
最近资产：1.20亿
基金公司：
基金经理：汪洋

近一月万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金累计收益率-4.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0690	1.0690	1.0462	1.0462	0.0228	2.18%
2026-09-15	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0462	1.0462	1.0407	1.0407	0.0055	0.53%
2026-09-14	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0407	1.0407	1.0541	1.0541	-0.0134	-1.29%
2026-09-11	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0541	1.0541	1.0666	1.0666	-0.0125	-1.17%
2026-09-10	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0666	1.0666	1.0744	1.0744	-0.0078	-0.73%
2026-09-09	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0744	1.0744	1.0720	1.0720	0.0024	0.22%
2026-09-08	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0720	1.0720	1.0805	1.0805	-0.0085	-0.79%
2026-09-07	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0805	1.0805	1.0432	1.0432	0.0373	3.58%
2026-09-04	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0432	1.0432	1.0679	1.0679	-0.0247	-2.37%
2026-09-03	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0681	1.0681	1.0875	1.0875	-0.0194	-1.78%
2026-09-01	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0875	1.0875	1.1166	1.1166	-0.0291	-2.68%
2026-08-31	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1166	1.1166	1.1009	1.1009	0.0157	1.43%
2026-08-28	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1009	1.1009	1.1128	1.1128	-0.0119	-1.07%
2026-08-27	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1128	1.1128	1.0702	1.0702	0.0426	3.98%
2026-08-26	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0702	1.0702	1.0619	1.0619	0.0083	0.78%
2026-08-25	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0619	1.0619	1.0654	1.0654	-0.0035	-0.33%
2026-08-24	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0654	1.0654	1.1093	1.1093	-0.0439	-4.12%
2026-08-21	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1093	1.1093	1.1003	1.1003	0.0090	0.82%
2026-08-20	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1003	1.1003	1.1001	1.1001	0.0002	0.02%
2026-08-19	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1001	1.1001	1.1748	1.1748	-0.0747	-6.36%
2026-08-18	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1748	1.1748	1.1725	1.1725	0.0023	0.20%
2026-08-17	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1725	1.1725	1.1232	1.1232	0.0493	4.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%