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万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C) - 基金主页(代码:015390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 -0.0134 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 0.0120 0.8634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7884亿
最近资产：1.20亿
基金公司：
基金经理：汪洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.05%	-2.41%	-6.86%	-24.22%	-27.08%	22.11%	1.16%	18.89%
同类排名	2210/2276	1440/2308	1877/2301	2221/2286	2205/2258	1515/2167	1748/2095	-

万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0462	0.53%
2026-09-14	1.0407	-1.29%
2026-09-11	1.0541	-1.17%
2026-09-10	1.0666	-0.73%
2026-09-09	1.0744	0.22%
2026-09-08	1.0720	-0.79%

万家瑞兴灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	5.78%	2.55%
688256	寒武纪	0.0000	5.70%	5.89%
002409	雅克科技	0.0000	5.62%	0.51%
300285	国瓷材料	0.0000	5.15%	1.62%
603986	兆易创新	0.0000	4.42%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	4.28%	1.84%
603379	三美股份	0.0000	4.17%	3.13%
601208	东材科技	0.0000	3.99%	0.62%
600346	恒力石化	0.0000	3.97%	0.10%

万家瑞兴灵活配置混合C(015390)基金档案

基金代码	015390	基金简称	万家瑞兴灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪洋	基金托管人		基金公司
最近资产	1.20亿	最近份额	0.7884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%