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华商研究精选灵活配置C(华商研究精选混合C) - 基金主页(代码:016069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9430 0.0010 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.2795 0.1155 2.7733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9430
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0129亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：
基金经理：童立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.40%	-0.60%	-4.55%	-13.49%	16.49%	93.18%	52.17%	52.61%
同类排名	840/2251	444/2283	1397/2276	1709/2261	506/2234	409/2145	504/2073	-

华商研究精选灵活配置C(016069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.9640	0.53%
2026-09-14	3.9430	0.03%
2026-09-11	3.9420	-1.52%
2026-09-10	4.0030	-0.62%
2026-09-09	4.0280	1.00%
2026-09-08	3.9880	-0.67%

华商研究精选灵活配置C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.01%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	5.02%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.87%	5.89%
688629	华丰科技	0.0000	4.04%	0.83%
600105	永鼎股份	0.0000	4.01%	-0.43%
600487	亨通光电	0.0000	3.72%	7.28%
002008	大族激光	0.0000	3.36%	3.11%
688048	长光华芯	0.0000	3.31%	2.61%
688002	睿创微纳	0.0000	3.10%	2.31%
300672	国科微	0.0000	2.78%	-0.28%

华商研究精选灵活配置C(016069)基金档案

基金代码	016069	基金简称	华商研究精选灵活配置C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	童立	基金托管人		基金公司
最近资产	2.33亿元	最近份额	3.0129亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%