华商研究精选灵活配置C(华商研究精选混合C)基金净值查询(016069)

今天最新净值 3.9430 0.0010 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.2795 0.1155 2.7733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9430
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0129亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：
基金经理：童立

近一季华商研究精选灵活配置C|华商研究精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商研究精选灵活配置C(016069)基金累计收益率-13.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9640	3.9640	3.9430	3.9430	0.0210	0.53%
2026-09-14	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9430	3.9430	3.9420	3.9420	0.0010	0.03%
2026-09-11	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9420	3.9420	4.0030	4.0030	-0.0610	-1.52%
2026-09-10	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0030	4.0030	4.0280	4.0280	-0.0250	-0.62%
2026-09-09	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0280	4.0280	3.9880	3.9880	0.0400	1.00%
2026-09-08	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9880	3.9880	4.0150	4.0150	-0.0270	-0.67%
2026-09-07	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0150	4.0150	3.8910	3.8910	0.1240	3.19%
2026-09-04	016069	华商研究精选灵活配置C	3.8910	3.8910	3.9840	3.9840	-0.0930	-2.39%
2026-09-03	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9840	3.9840	3.9640	3.9640	0.0200	0.50%
2026-09-02	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9640	3.9640	4.0020	4.0020	-0.0380	-0.95%

2026-09-01	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0020	4.0020	4.1010	4.1010	-0.0990	-2.47%
2026-08-31	016069	华商研究精选灵活配置C	4.1010	4.1010	4.0160	4.0160	0.0850	2.12%
2026-08-28	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0160	4.0160	4.0760	4.0760	-0.0600	-1.47%
2026-08-27	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0760	4.0760	3.9660	3.9660	0.1100	2.77%
2026-08-26	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9660	3.9660	3.9540	3.9540	0.0120	0.30%
2026-08-25	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9540	3.9540	3.9550	3.9550	-0.0010	-0.03%
2026-08-24	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9550	3.9550	4.0610	4.0610	-0.1060	-2.61%
2026-08-21	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0610	4.0610	4.0020	4.0020	0.0590	1.47%
2026-08-20	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0020	4.0020	3.9860	3.9860	0.0160	0.40%
2026-08-19	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9860	3.9860	4.2800	4.2800	-0.2940	-6.87%
2026-08-18	016069	华商研究精选灵活配置C	4.2800	4.2800	4.2820	4.2820	-0.0020	-0.05%
2026-08-17	016069	华商研究精选灵活配置C	4.2820	4.2820	4.1530	4.1530	0.1290	3.11%
2026-08-14	016069	华商研究精选灵活配置C	4.1530	4.1530	4.1100	4.1100	0.0430	1.05%
2026-08-13	016069	华商研究精选灵活配置C	4.1100	4.1100	4.1240	4.1240	-0.0140	-0.34%
2026-08-12	016069	华商研究精选灵活配置C	4.1240	4.1240	4.0600	4.0600	0.0640	1.58%

2026-08-11	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0600	4.0600	4.1110	4.1110	-0.0510	-1.24%
2026-08-10	016069	华商研究精选灵活配置C	4.1110	4.1110	4.1350	4.1350	-0.0240	-0.58%
2026-08-07	016069	华商研究精选灵活配置C	4.1350	4.1350	4.0060	4.0060	0.1290	3.22%
2026-08-06	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0060	4.0060	3.9460	3.9460	0.0600	1.52%
2026-08-05	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9460	3.9460	3.8070	3.8070	0.1390	3.65%
2026-08-04	016069	华商研究精选灵活配置C	3.8070	3.8070	3.6100	3.6100	0.1970	5.46%
2026-08-03	016069	华商研究精选灵活配置C	3.6100	3.6100	3.6700	3.6700	-0.0600	-1.63%
2026-07-31	016069	华商研究精选灵活配置C	3.6700	3.6700	3.5290	3.5290	0.1410	4.00%
2026-07-30	016069	华商研究精选灵活配置C	3.5290	3.5290	3.7470	3.7470	-0.2180	-6.18%
2026-07-29	016069	华商研究精选灵活配置C	3.7470	3.7470	3.7690	3.7690	-0.0220	-0.58%
2026-07-28	016069	华商研究精选灵活配置C	3.7690	3.7690	4.0260	4.0260	-0.2570	-6.38%
2026-07-27	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0260	4.0260	3.9130	3.9130	0.1130	2.89%
2026-07-24	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9130	3.9130	3.9880	3.9880	-0.0750	-1.88%
2026-07-23	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9880	3.9880	4.0210	4.0210	-0.0330	-0.82%
2026-07-22	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0210	4.0210	4.0830	4.0830	-0.0620	-1.52%
2026-07-21	016069	华商研究精选灵活配置C	4.0830	4.0830	3.8120	3.8120	0.2710	7.11%
2026-07-20	016069	华商研究精选灵活配置C	3.8120	3.8120	3.9280	3.9280	-0.1160	-2.95%
2026-07-17	016069	华商研究精选灵活配置C	3.9280	3.9280	4.2500	4.2500	-0.3220	-7.58%
2026-07-16	016069	华商研究精选灵活配置C	4.2500	4.2500	4.3940	4.3940	-0.1440	-3.28%
2026-07-15	016069	华商研究精选灵活配置C	4.3940	4.3940	4.5020	4.5020	-0.1080	-2.40%
2026-07-14	016069	华商研究精选灵活配置C	4.5020	4.5020	4.4380	4.4380	0.0640	1.44%
2026-07-13	016069	华商研究精选灵活配置C	4.4380	4.4380	4.6610	4.6610	-0.2230	-4.78%
2026-07-10	016069	华商研究精选灵活配置C	4.6610	4.6610	4.8070	4.8070	-0.1460	-3.04%
2026-07-09	016069	华商研究精选灵活配置C	4.8070	4.8070	4.5980	4.5980	0.2090	4.55%
2026-07-08	016069	华商研究精选灵活配置C	4.5980	4.5980	4.6750	4.6750	-0.0770	-1.65%
2026-07-07	016069	华商研究精选灵活配置C	4.6750	4.6750	4.7470	4.7470	-0.0720	-1.52%
2026-07-06	016069	华商研究精选灵活配置C	4.7470	4.7470	4.7660	4.7660	-0.0190	-0.40%
2026-07-03	016069	华商研究精选灵活配置C	4.7660	4.7660	4.7920	4.7920	-0.0260	-0.54%
2026-07-02	016069	华商研究精选灵活配置C	4.7920	4.7920	5.0700	5.0700	-0.2780	-5.48%
2026-07-01	016069	华商研究精选灵活配置C	5.0700	5.0700	5.2590	5.2590	-0.1890	-3.73%
2026-06-30	016069	华商研究精选灵活配置C	5.2590	5.2590	5.0710	5.0710	0.1880	3.71%
2026-06-29	016069	华商研究精选灵活配置C	5.0710	5.0710	5.0240	5.0240	0.0470	0.94%
2026-06-26	016069	华商研究精选灵活配置C	5.0240	5.0240	5.1930	5.1930	-0.1690	-3.25%
2026-06-25	016069	华商研究精选灵活配置C	5.1930	5.1930	5.0460	5.0460	0.1470	2.91%
2026-06-24	016069	华商研究精选灵活配置C	5.0460	5.0460	4.8780	4.8780	0.1680	3.44%
2026-06-23	016069	华商研究精选灵活配置C	4.8780	4.8780	5.0190	5.0190	-0.1410	-2.81%
2026-06-22	016069	华商研究精选灵活配置C	5.0190	5.0190	4.9290	4.9290	0.0900	1.83%
2026-06-18	016069	华商研究精选灵活配置C	4.9290	4.9290	4.8140	4.8140	0.1150	2.39%
2026-06-17	016069	华商研究精选灵活配置C	4.8140	4.8140	4.6690	4.6690	0.1450	3.11%
2026-06-16	016069	华商研究精选灵活配置C	4.6690	4.6690	4.5820	4.5820	0.0870	1.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%