富国科创板两年定开混合(富国科创)基金净值查询(506003)
今天最新净值
1.1453
0.0045 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9738
0.0097 1.0097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1453
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.0933亿
- 最近资产：13.43亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：赵伟
近一月富国科创板两年定开混合|富国科创基金净值查询
近一月,富国科创板两年定开混合(506003)基金累计收益率-10.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0167 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0256 |
-2.20% |
| 2026-09-08 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0278 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0319 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0091 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0333 |
-2.76% |
| 2026-08-31 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0166 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0256 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0358 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0159 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0205 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0271 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0958 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
506003 |
富国科创板两年定开混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0526 |
4.10% |
