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富国北证50成份指数C基金净值查询(017522)

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今天最新净值 0.9968 -0.0041 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9968
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9786亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：
基金经理：王乐乐

近一月富国北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国北证50成份指数C(017522)基金累计收益率-4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017522	富国北证50成份指数C	1.0023	1.0023	0.9968	0.9968	0.0055	0.55%
2026-09-14	017522	富国北证50成份指数C	0.9968	0.9968	1.0009	1.0009	-0.0041	-0.41%
2026-09-11	017522	富国北证50成份指数C	1.0009	1.0009	1.0145	1.0145	-0.0136	-1.34%
2026-09-10	017522	富国北证50成份指数C	1.0145	1.0145	1.0390	1.0390	-0.0245	-2.41%
2026-09-09	017522	富国北证50成份指数C	1.0390	1.0390	1.0454	1.0454	-0.0064	-0.61%
2026-09-08	017522	富国北证50成份指数C	1.0454	1.0454	1.0540	1.0540	-0.0086	-0.82%
2026-09-07	017522	富国北证50成份指数C	1.0540	1.0540	1.0411	1.0411	0.0129	1.24%
2026-09-04	017522	富国北证50成份指数C	1.0411	1.0411	1.0422	1.0422	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	017522	富国北证50成份指数C	1.0422	1.0422	1.0588	1.0588	-0.0166	-1.59%
2026-09-02	017522	富国北证50成份指数C	1.0588	1.0588	1.0341	1.0341	0.0247	2.39%

2026-09-01	017522	富国北证50成份指数C	1.0341	1.0341	1.0209	1.0209	0.0132	1.29%
2026-08-31	017522	富国北证50成份指数C	1.0209	1.0209	1.0196	1.0196	0.0013	0.13%
2026-08-28	017522	富国北证50成份指数C	1.0196	1.0196	1.0299	1.0299	-0.0103	-1.00%
2026-08-27	017522	富国北证50成份指数C	1.0299	1.0299	1.0235	1.0235	0.0064	0.63%
2026-08-26	017522	富国北证50成份指数C	1.0235	1.0235	1.0192	1.0192	0.0043	0.42%
2026-08-25	017522	富国北证50成份指数C	1.0192	1.0192	1.0105	1.0105	0.0087	0.86%
2026-08-24	017522	富国北证50成份指数C	1.0105	1.0105	1.0303	1.0303	-0.0198	-1.92%
2026-08-21	017522	富国北证50成份指数C	1.0303	1.0303	1.0359	1.0359	-0.0056	-0.54%
2026-08-20	017522	富国北证50成份指数C	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	017522	富国北证50成份指数C	1.0365	1.0365	1.0877	1.0877	-0.0512	-4.71%
2026-08-18	017522	富国北证50成份指数C	1.0877	1.0877	1.0606	1.0606	0.0271	2.56%
2026-08-17	017522	富国北证50成份指数C	1.0606	1.0606	1.0416	1.0416	0.0190	1.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%