富国北证50成份指数C基金净值查询(017522)

今天最新净值 0.9968 -0.0041 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9968
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9786亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：
基金经理：王乐乐

近一季富国北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国北证50成份指数C(017522)基金累计收益率-15.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017522	富国北证50成份指数C	1.0023	1.0023	0.9968	0.9968	0.0055	0.55%
2026-09-14	017522	富国北证50成份指数C	0.9968	0.9968	1.0009	1.0009	-0.0041	-0.41%
2026-09-11	017522	富国北证50成份指数C	1.0009	1.0009	1.0145	1.0145	-0.0136	-1.34%
2026-09-10	017522	富国北证50成份指数C	1.0145	1.0145	1.0390	1.0390	-0.0245	-2.41%
2026-09-09	017522	富国北证50成份指数C	1.0390	1.0390	1.0454	1.0454	-0.0064	-0.61%
2026-09-08	017522	富国北证50成份指数C	1.0454	1.0454	1.0540	1.0540	-0.0086	-0.82%
2026-09-07	017522	富国北证50成份指数C	1.0540	1.0540	1.0411	1.0411	0.0129	1.24%
2026-09-04	017522	富国北证50成份指数C	1.0411	1.0411	1.0422	1.0422	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	017522	富国北证50成份指数C	1.0422	1.0422	1.0588	1.0588	-0.0166	-1.59%
2026-09-02	017522	富国北证50成份指数C	1.0588	1.0588	1.0341	1.0341	0.0247	2.39%

2026-09-01	017522	富国北证50成份指数C	1.0341	1.0341	1.0209	1.0209	0.0132	1.29%
2026-08-31	017522	富国北证50成份指数C	1.0209	1.0209	1.0196	1.0196	0.0013	0.13%
2026-08-28	017522	富国北证50成份指数C	1.0196	1.0196	1.0299	1.0299	-0.0103	-1.00%
2026-08-27	017522	富国北证50成份指数C	1.0299	1.0299	1.0235	1.0235	0.0064	0.63%
2026-08-26	017522	富国北证50成份指数C	1.0235	1.0235	1.0192	1.0192	0.0043	0.42%
2026-08-25	017522	富国北证50成份指数C	1.0192	1.0192	1.0105	1.0105	0.0087	0.86%
2026-08-24	017522	富国北证50成份指数C	1.0105	1.0105	1.0303	1.0303	-0.0198	-1.92%
2026-08-21	017522	富国北证50成份指数C	1.0303	1.0303	1.0359	1.0359	-0.0056	-0.54%
2026-08-20	017522	富国北证50成份指数C	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	017522	富国北证50成份指数C	1.0365	1.0365	1.0877	1.0877	-0.0512	-4.71%
2026-08-18	017522	富国北证50成份指数C	1.0877	1.0877	1.0606	1.0606	0.0271	2.56%
2026-08-17	017522	富国北证50成份指数C	1.0606	1.0606	1.0416	1.0416	0.0190	1.82%
2026-08-14	017522	富国北证50成份指数C	1.0416	1.0416	1.0511	1.0511	-0.0095	-0.91%
2026-08-13	017522	富国北证50成份指数C	1.0511	1.0511	1.0677	1.0677	-0.0166	-1.58%
2026-08-12	017522	富国北证50成份指数C	1.0677	1.0677	1.0653	1.0653	0.0024	0.23%

2026-08-11	017522	富国北证50成份指数C	1.0653	1.0653	1.0742	1.0742	-0.0089	-0.83%
2026-08-10	017522	富国北证50成份指数C	1.0742	1.0742	1.0847	1.0847	-0.0105	-0.97%
2026-08-07	017522	富国北证50成份指数C	1.0847	1.0847	1.0744	1.0744	0.0103	0.96%
2026-08-06	017522	富国北证50成份指数C	1.0744	1.0744	1.0713	1.0713	0.0031	0.29%
2026-08-05	017522	富国北证50成份指数C	1.0713	1.0713	1.0477	1.0477	0.0236	2.25%
2026-08-04	017522	富国北证50成份指数C	1.0477	1.0477	1.0319	1.0319	0.0158	1.53%
2026-08-03	017522	富国北证50成份指数C	1.0319	1.0319	1.0384	1.0384	-0.0065	-0.63%
2026-07-31	017522	富国北证50成份指数C	1.0384	1.0384	1.0081	1.0081	0.0303	3.01%
2026-07-30	017522	富国北证50成份指数C	1.0081	1.0081	1.0221	1.0221	-0.0140	-1.37%
2026-07-29	017522	富国北证50成份指数C	1.0221	1.0221	1.0138	1.0138	0.0083	0.82%
2026-07-28	017522	富国北证50成份指数C	1.0138	1.0138	1.0145	1.0145	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	017522	富国北证50成份指数C	1.0145	1.0145	0.9924	0.9924	0.0221	2.23%
2026-07-24	017522	富国北证50成份指数C	0.9924	0.9924	1.0320	1.0320	-0.0396	-3.99%
2026-07-23	017522	富国北证50成份指数C	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%
2026-07-22	017522	富国北证50成份指数C	1.0315	1.0315	1.0357	1.0357	-0.0042	-0.41%
2026-07-21	017522	富国北证50成份指数C	1.0357	1.0357	1.0042	1.0042	0.0315	3.14%
2026-07-20	017522	富国北证50成份指数C	1.0042	1.0042	1.0328	1.0328	-0.0286	-2.77%
2026-07-17	017522	富国北证50成份指数C	1.0328	1.0328	1.0558	1.0558	-0.0230	-2.18%
2026-07-16	017522	富国北证50成份指数C	1.0558	1.0558	1.0833	1.0833	-0.0275	-2.54%
2026-07-15	017522	富国北证50成份指数C	1.0833	1.0833	1.1022	1.1022	-0.0189	-1.71%
2026-07-14	017522	富国北证50成份指数C	1.1022	1.1022	1.0796	1.0796	0.0226	2.09%
2026-07-13	017522	富国北证50成份指数C	1.0796	1.0796	1.1546	1.1546	-0.0750	-6.95%
2026-07-10	017522	富国北证50成份指数C	1.1546	1.1546	1.1547	1.1547	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017522	富国北证50成份指数C	1.1547	1.1547	1.1494	1.1494	0.0053	0.46%
2026-07-08	017522	富国北证50成份指数C	1.1494	1.1494	1.1786	1.1786	-0.0292	-2.54%
2026-07-07	017522	富国北证50成份指数C	1.1786	1.1786	1.1876	1.1876	-0.0090	-0.76%
2026-07-06	017522	富国北证50成份指数C	1.1876	1.1876	1.2259	1.2259	-0.0383	-3.22%
2026-07-03	017522	富国北证50成份指数C	1.2259	1.2259	1.2063	1.2063	0.0196	1.62%
2026-07-02	017522	富国北证50成份指数C	1.2063	1.2063	1.2051	1.2051	0.0012	0.10%
2026-07-01	017522	富国北证50成份指数C	1.2051	1.2051	1.1925	1.1925	0.0126	1.06%
2026-06-30	017522	富国北证50成份指数C	1.1925	1.1925	1.1693	1.1693	0.0232	1.98%
2026-06-29	017522	富国北证50成份指数C	1.1693	1.1693	1.2076	1.2076	-0.0383	-3.28%
2026-06-26	017522	富国北证50成份指数C	1.2076	1.2076	1.2175	1.2175	-0.0099	-0.81%
2026-06-25	017522	富国北证50成份指数C	1.2175	1.2175	1.2339	1.2339	-0.0164	-1.35%
2026-06-24	017522	富国北证50成份指数C	1.2339	1.2339	1.2202	1.2202	0.0137	1.12%
2026-06-23	017522	富国北证50成份指数C	1.2202	1.2202	1.2112	1.2112	0.0090	0.74%
2026-06-22	017522	富国北证50成份指数C	1.2112	1.2112	1.2055	1.2055	0.0057	0.47%
2026-06-18	017522	富国北证50成份指数C	1.2055	1.2055	1.2187	1.2187	-0.0132	-1.08%
2026-06-17	017522	富国北证50成份指数C	1.2187	1.2187	1.2157	1.2157	0.0030	0.25%
2026-06-16	017522	富国北证50成份指数C	1.2157	1.2157	1.2043	1.2043	0.0114	0.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%