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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024169 信澳先进智造股票型C 2.6299 2.6299 2.6001 2.6001 0.0298 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.5276 1.5276 1.5103 1.5103 0.0173 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.5222 1.5222 1.5050 1.5050 0.0172 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026489 安信资源睿选股票发起C 1.0329 1.0329 1.0212 1.0212 0.0117 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 588780 芯片设计 0.9141 1.8282 0.9038 1.8076 0.0103 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 589070 科创芯片设计ETF天弘 0.9929 0.9929 0.9817 0.9817 0.0112 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 589250 芯设计PY 1.1548 1.1548 1.1418 1.1418 0.0130 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000039 农银高增长 5.7063 5.7063 5.6422 5.6422 0.0641 1.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000603 易方达创新驱动 2.9550 2.9550 2.9220 2.9220 0.0330 1.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004834 先锋聚利C 1.7980 1.7980 1.7779 1.7779 0.0201 1.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009859 银华乐享混合A 0.9443 0.9443 0.9337 0.9337 0.0106 1.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019159 中欧产业领航混合A 1.6269 1.6269 1.6086 1.6086 0.0183 1.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159546 集成电路ETF国泰 0.7204 2.1612 0.7123 2.1369 0.0081 1.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 562820 集成电路 0.8987 2.6961 0.8886 2.6658 0.0101 1.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004833 先锋聚利A 1.8488 1.8488 1.8282 1.8282 0.0206 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.1925 1.2325 1.1793 1.2193 0.0132 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6988 1.7488 1.6799 1.7299 0.0189 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7369 1.7869 1.7177 1.7677 0.0192 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.1549 1.1549 1.1421 1.1421 0.0128 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011001 中邮兴荣价值一年持有期混合 1.3347 1.3347 1.3199 1.3199 0.0148 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015687 银华乐享混合C 0.9280 0.9280 0.9177 0.9177 0.0103 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6309 0.6309 0.6239 0.6239 0.0070 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6235 0.6235 0.6166 0.6166 0.0069 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025964 广发创新成长混合A 0.9635 0.9635 0.9529 0.9529 0.0106 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 589170 芯设计KC 1.0017 1.0017 0.9906 0.9906 0.0111 1.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000021 华夏优势增长混合 3.5570 4.7270 3.5180 4.6880 0.0390 1.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001103 前海工业革命 2.9280 3.0530 2.8960 3.0210 0.0320 1.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012491 华商核心引力混合A 1.2602 1.2602 1.2464 1.2464 0.0138 1.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014954 信澳研究优选混合C 1.6364 1.8281 1.6184 1.8101 0.0180 1.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025965 广发创新成长混合C 0.9598 0.9598 0.9492 0.9492 0.0106 1.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026149 鹏华上证科创板100指数增强I 1.1049 1.1049 1.0928 1.0928 0.0121 1.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003843 中邮景泰C 1.4187 1.6730 1.4033 1.6576 0.0154 1.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009511 信澳研究优选混合A 1.6814 1.8739 1.6630 1.8555 0.0184 1.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010495 创金合信创新驱动股票A 1.0958 1.0958 1.0839 1.0839 0.0119 1.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012492 华商核心引力混合C 1.2344 1.2344 1.2209 1.2209 0.0135 1.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012608 信澳领先智选混合 1.1934 1.1934 1.1805 1.1805 0.0129 1.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 1.6880 1.6880 1.6696 1.6696 0.0184 1.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 1.6677 1.6677 1.6496 1.6496 0.0181 1.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 026147 鹏华上证科创板100指数增强A 1.1062 1.1062 1.0941 1.0941 0.0121 1.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 026148 鹏华上证科创板100指数增强C 1.1038 1.1038 1.0918 1.0918 0.0120 1.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 2.0400 2.0400 2.0180 2.0180 0.0220 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001305 九泰改革A 1.4910 1.4910 1.4750 1.4750 0.0160 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002313 宏利新起点混合B 1.4920 1.5520 1.4760 1.5360 0.0160 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003842 中邮景泰A 1.4570 1.7371 1.4412 1.7213 0.0158 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006775 前海开源优质成长混合 0.7939 0.7939 0.7854 0.7854 0.0085 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009912 九泰改革C 1.4880 1.4880 1.4720 1.4720 0.0160 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010496 创金合信创新驱动股票C 1.0469 1.0469 1.0356 1.0356 0.0113 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014254 信澳智远三年持有期混合A 1.3346 1.3346 1.3202 1.3202 0.0144 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.3101 1.3101 1.2959 1.2959 0.0142 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023021 中邮信息产业灵活配置混合C 2.0280 2.0280 2.0060 2.0060 0.0220 1.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001410 信澳新能源产业股票A 6.5130 6.5750 6.4430 6.5050 0.0700 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004604 富国新活力灵活配置混合A 3.4188 3.4188 3.3823 3.3823 0.0365 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004605 富国新活力灵活配置混合C 3.3076 3.3076 3.2723 3.2723 0.0353 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9995 1.9995 1.9782 1.9782 0.0213 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.9883 1.9883 1.9671 1.9671 0.0212 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6682 1.6682 1.6505 1.6505 0.0177 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024170 信澳新能源产业股票C 6.4700 6.4700 6.4010 6.4010 0.0690 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026622 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0122 1.0122 1.0014 1.0014 0.0108 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 026623 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0110 1.0110 1.0002 1.0002 0.0108 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501026 财通福享 2.5719 2.5719 2.5444 2.5444 0.0275 1.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001574 中海混改红利混合A 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002148 国寿安保稳惠混合 1.3231 1.7047 1.3091 1.6907 0.0140 1.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8570 0.8570 0.8480 0.8480 0.0090 1.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.5857 0.5857 0.5795 0.5795 0.0062 1.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 2.2075 2.2075 2.1843 2.1843 0.0232 1.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019166 东兴蓝海财富混合C 0.8560 0.8560 0.8470 0.8470 0.0090 1.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6733 1.6733 1.6555 1.6555 0.0178 1.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005262 鑫元欣享混合A 1.3245 1.7955 1.3107 1.7817 0.0138 1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005263 鑫元欣享混合C 1.3130 1.7480 1.2993 1.7343 0.0137 1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006216 前海开源价值成长混合A 0.9600 1.2200 0.9500 1.2100 0.0100 1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009993 嘉实前沿创新混合 2.2630 2.2630 2.2394 2.2394 0.0236 1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.9094 1.9724 1.8894 1.9524 0.0200 1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8719 1.9349 1.8523 1.9153 0.0196 1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019610 财通数字经济智选混合发起A 1.4225 1.4225 1.4077 1.4077 0.0148 1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168105 九泰泰富LOF 2.2205 2.2205 2.1972 2.1972 0.0233 1.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006217 前海开源价值成长混合C 0.9521 1.2121 0.9422 1.2022 0.0099 1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009380 富安达科技领航混合A 0.6195 0.6195 0.6131 0.6131 0.0064 1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010134 广发新经济C 2.0750 2.0750 2.0536 2.0536 0.0214 1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6182 1.8452 1.6015 1.8285 0.0167 1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019611 财通数字经济智选混合发起C 1.4061 1.4061 1.3915 1.3915 0.0146 1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021626 华富半导体产业混合发起式A 2.5591 2.5591 2.5326 2.5326 0.0265 1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023998 易方达上证科创板综合增强A 1.6089 1.6089 1.5923 1.5923 0.0166 1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270050 广发新经济A 2.1246 2.1246 2.1027 2.1027 0.0219 1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 589520 科创人工智能ETF华宝 0.5531 1.1062 0.5474 1.0948 0.0057 1.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000935 汇金转型成长 1.5620 1.7120 1.5460 1.6960 0.0160 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000966 中邮核心科技 1.7640 1.7640 1.7460 1.7460 0.0180 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5850 1.8100 1.5687 1.7937 0.0163 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018987 富安达科技领航混合C 0.6137 0.6137 0.6074 0.6074 0.0063 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021627 华富半导体产业混合发起式C 2.5413 2.5413 2.5150 2.5150 0.0263 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023999 易方达上证科创板综合增强C 1.6000 1.6000 1.5836 1.5836 0.0164 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110010 易基成长 1.9087 2.7537 1.8891 2.7341 0.0196 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 588070 科创万家 2.1450 2.1450 2.1230 2.1230 0.0220 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 588110 科创成长 0.6161 2.4644 0.6098 2.4392 0.0063 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 589560 科创AITF 0.8773 0.8773 0.8683 0.8683 0.0090 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 589700 成长科创 2.1313 2.1313 2.1095 2.1095 0.0218 1.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001254 宏利新起点混合A 1.6740 1.7390 1.6570 1.7220 0.0170 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010531 申万菱信中证电子行业指数(LOF)C 1.9756 1.9756 1.9555 1.9555 0.0201 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 2.6067 2.6067 2.5802 2.5802 0.0265 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 2.5362 2.5362 2.5105 2.5105 0.0257 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163116 申万电子LOF 1.9012 2.2169 1.8819 2.1944 0.0193 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 588020 科创50E 0.8395 2.5185 0.8309 2.4927 0.0086 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 588730 科创AI 1.3751 1.3751 1.3611 1.3611 0.0140 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 588760 AI科创 0.6969 1.3938 0.6898 1.3796 0.0071 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 588790 科创智能 0.7358 1.4716 0.7283 1.4566 0.0075 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 588930 科创板AI 1.4416 1.4416 1.4269 1.4269 0.0147 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 589010 科创AI指 1.3018 1.3018 1.2886 1.2886 0.0132 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 589110 科AI国泰 0.8534 0.8534 0.8447 0.8447 0.0087 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 589230 AI科创CS 0.7975 0.7975 0.7894 0.7894 0.0081 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 589380 AI科创指 1.3156 1.3156 1.3022 1.3022 0.0134 1.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.6144 0.6144 0.6082 0.6082 0.0062 1.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008934 大成科技消费股票A 1.2544 1.2544 1.2418 1.2418 0.0126 1.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019747 华西优选价值混合发起A 1.2866 1.2866 1.2737 1.2737 0.0129 1.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025511 广发信息产业股票发起式A 1.1270 1.1270 1.1157 1.1157 0.0113 1.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025512 广发信息产业股票发起式C 1.1220 1.1220 1.1107 1.1107 0.0113 1.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001267 宏利蓝筹混合 2.1140 2.1140 2.0930 2.0930 0.0210 1.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008935 大成科技消费股票C 1.1941 1.1941 1.1822 1.1822 0.0119 1.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025470 华西优选价值混合发起C 1.2801 1.2801 1.2673 1.2673 0.0128 1.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 588550 科创增指 1.2805 1.2805 1.2677 1.2677 0.0128 1.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 589090 KCAI 0.9846 0.9846 0.9748 0.9748 0.0098 1.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.3860 2.3860 2.3625 2.3625 0.0235 0.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.3408 2.3408 2.3178 2.3178 0.0230 0.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019253 富安达科技创新混合C 1.3451 1.3451 1.3319 1.3319 0.0132 0.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024257 宏利新起点混合C 1.5240 1.5240 1.5090 1.5090 0.0150 0.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 026177 华商品质甄选混合A 1.0062 1.0062 0.9963 0.9963 0.0099 0.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001040 新华策略精选股票A 3.7033 4.1413 3.6673 4.1053 0.0360 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001216 易基新收益A 4.0187 4.3417 3.9794 4.3024 0.0393 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001217 易基新收益C 3.8775 4.1955 3.8396 4.1576 0.0379 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009789 富安达科技创新混合A 1.3575 1.3575 1.3442 1.3442 0.0133 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.5271 1.5271 1.5122 1.5122 0.0149 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.5030 1.5030 1.4883 1.4883 0.0147 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 2.7120 2.7120 2.6855 2.6855 0.0265 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 2.6903 2.6903 2.6641 2.6641 0.0262 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 2.2042 2.2794 2.1828 2.2580 0.0214 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020360 中海混改红利混合C 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.3227 1.3227 1.3098 1.3098 0.0129 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.3081 1.3081 1.2953 1.2953 0.0128 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2701 1.2701 1.2577 1.2577 0.0124 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2656 1.2656 1.2533 1.2533 0.0123 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1412 1.1412 1.1301 1.1301 0.0111 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1387 1.1387 1.1276 1.1276 0.0111 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025415 新华策略精选股票C 3.6900 3.6900 3.6542 3.6542 0.0358 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 026178 华商品质甄选混合C 1.0036 1.0036 0.9938 0.9938 0.0098 0.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005598 广发中小盘精选混合A 3.0307 3.0307 3.0014 3.0014 0.0293 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008273 广发优质生活混合A 1.1385 1.1385 1.1275 1.1275 0.0110 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013955 广发中小盘精选混合C 2.9721 2.9721 2.9435 2.9435 0.0286 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016029 湘财成长优选一年持有期混合A 1.2844 1.2844 1.2720 1.2720 0.0124 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016030 湘财成长优选一年持有期混合C 1.2580 1.2580 1.2458 1.2458 0.0122 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018004 广发优质生活混合C 1.1161 1.1161 1.1053 1.1053 0.0108 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018776 金信精选成长混合A 2.4922 2.4922 2.4681 2.4681 0.0241 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018777 金信精选成长混合C 2.4475 2.4475 2.4239 2.4239 0.0236 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 2.1857 2.2604 2.1645 2.2392 0.0212 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1136 1.1136 1.1029 1.1029 0.0107 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023561 富达创新驱动混合发起C 0.7984 0.7984 0.7907 0.7907 0.0077 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023565 易方达上证科创板人工智能ETF联接C 1.2461 1.2461 1.2341 1.2341 0.0120 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.0732 1.0732 1.0628 1.0628 0.0104 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 0.9513 0.9513 0.9421 0.9421 0.0092 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 0.9489 0.9489 0.9397 0.9397 0.0092 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.8871 0.8871 0.8785 0.8785 0.0086 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025769 中金进取回报混合A 1.1971 1.1971 1.1855 1.1855 0.0116 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025770 中金进取回报混合C 1.1701 1.1701 1.1588 1.1588 0.0113 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.8408 0.8408 0.8327 0.8327 0.0081 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159537 信创ETF国泰 0.8314 1.6628 0.8234 1.6468 0.0080 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159539 信创ETF广发 1.6610 1.6610 1.6450 1.6450 0.0160 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 588670 科综增强 1.6469 1.6469 1.6310 1.6310 0.0159 0.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016500 华夏半导体龙头混合发起式A 3.1792 3.1792 3.1489 3.1489 0.0303 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016501 华夏半导体龙头混合发起式C 3.1245 3.1245 3.0947 3.0947 0.0298 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018442 汇添富成长领航混合A 1.9547 1.9547 1.9360 1.9360 0.0187 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018443 汇添富成长领航混合C 1.9179 1.9179 1.8996 1.8996 0.0183 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020495 建信研究精选混合A 1.4311 1.4311 1.4174 1.4174 0.0137 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020496 建信研究精选混合C 1.4161 1.4161 1.4026 1.4026 0.0135 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1186 1.1186 1.1079 1.1079 0.0107 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023560 富达创新驱动混合发起A 0.8056 0.8056 0.7979 0.7979 0.0077 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023564 易方达上证科创板人工智能ETF联接A 1.2512 1.2512 1.2392 1.2392 0.0120 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.1181 1.1181 1.1074 1.1074 0.0107 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2371 1.2371 1.2253 1.2253 0.0118 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2339 1.2339 1.2221 1.2221 0.0118 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 0.9340 0.9340 0.9251 0.9251 0.0089 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 0.9322 0.9322 0.9233 0.9233 0.0089 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.0755 1.0755 1.0652 1.0652 0.0103 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.0743 1.0743 1.0640 1.0640 0.0103 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024875 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.9018 0.9018 0.8932 0.8932 0.0086 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.8888 0.8888 0.8803 0.8803 0.0085 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 0.8397 0.8397 0.8317 0.8317 0.0080 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.8243 0.8243 0.8164 0.8164 0.0079 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8154 0.8154 0.0079 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.8733 0.8733 0.8650 0.8650 0.0083 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159538 信创ETF富国 0.8411 1.6822 0.8331 1.6662 0.0080 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 588690 科综指增 1.1494 1.1494 1.1384 1.1384 0.0110 0.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001682 新华鑫回报 1.9116 2.0216 1.8936 2.0036 0.0180 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010622 恒越成长精选混合A 1.4542 1.4542 1.4405 1.4405 0.0137 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013867 汇安优势企业精选混合A 0.7233 0.7233 0.7165 0.7165 0.0068 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018358 华富数字经济混合A 2.8784 2.8784 2.8511 2.8511 0.0273 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018359 华富数字经济混合C 2.8416 2.8416 2.8147 2.8147 0.0269 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1109 1.1109 1.1004 1.1004 0.0105 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1076 1.1076 1.0971 1.0971 0.0105 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.1092 1.1092 1.0987 1.0987 0.0105 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024874 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A 0.9036 0.9036 0.8951 0.8951 0.0085 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159540 信创ETF易方达 1.7870 1.7870 1.7702 1.7702 0.0168 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159658 数字经济ETF华安 1.6286 1.6286 1.6132 1.6132 0.0154 0.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001136 易方达裕如混合A 1.4079 1.6479 1.3948 1.6348 0.0131 0.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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