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易方达国证信息技术创新主题ETF(信创ETF指数) - 基金主页(代码:159540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8287 -0.0156 -0.85% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7125 0.0354 2.1123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8287
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7141亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.37%	0.18%	-12.22%	-16.99%	14.32%	145.99%	-	69.08%
同类排名	527/4773	1099/5467	5262/5421	4435/5238	771/4400	265/2954		-

易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8895	3.22%
2026-09-17	1.8287	-0.85%
2026-09-16	1.8443	3.11%
2026-09-15	1.7870	0.95%
2026-09-14	1.7702	-1.82%
2026-09-11	1.8024	-1.28%

易方达国证信息技术创新主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	13.31%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	8.82%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	8.79%	3.01%
688525	XD佰维存	0.0000	4.86%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	4.29%	5.65%
688012	中微公司	0.0000	3.81%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	3.76%	8.07%
001309	德明利	0.0000	3.64%	8.92%
603019	中科曙光	0.0000	3.48%	1.38%
002371	北方华创	0.0000	3.26%	-0.09%

易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)基金档案

基金代码	159540	基金简称	易方达国证信息技术创新主题ETF	基金全称
发行日期	2023-09-01~2023-09-15	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李栩	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.60亿元	最近份额	0.7141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%