华商品质甄选混合C基金净值查询(026178)
今天最新净值
1.0036
0.0098 0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0036
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.42亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：叶峰
近一月,华商品质甄选混合C(026178)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0244 |
2.43% |
| 2026-09-15 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0098 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9938 |
0.9938 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0120 |
1.21% |
| 2026-09-08 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0457 |
4.83% |
| 2026-09-04 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0377 |
-3.98% |
| 2026-09-03 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0062 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9798 |
0.9798 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0412 |
-4.20% |
| 2026-08-31 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
1.0210 |
1.0210 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0245 |
2.46% |
| 2026-08-28 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
1.0107 |
1.0107 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0560 |
5.87% |
| 2026-08-26 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0186 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0453 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0105 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0156 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
0.9578 |
0.9578 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0875 |
-9.14% |
| 2026-08-18 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0247 |
-2.36% |
| 2026-08-17 |
026178 |
华商品质甄选混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0472 |
4.61% |
