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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(申万菱信中证电子行业指数(LOF)C) - 基金主页(代码:010531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0259 -0.0167 -0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5516 0.0192 1.2529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0259
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2897亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.38%	1.14%	-8.08%	-14.88%	35.73%	190.24%	159.83%	54.36%
同类排名	100/4773	698/5467	3720/5421	4102/5238	147/4400	101/2954	34/2253	-

申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0259	-0.82%
2026-09-16	2.0426	3.39%
2026-09-15	1.9756	1.03%
2026-09-14	1.9555	-1.86%
2026-09-11	1.9919	-0.56%
2026-09-10	2.0031	-0.44%

申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.77%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	6.18%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	4.46%	0.09%
688012	中微公司	0.0000	4.37%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	4.28%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	4.18%	2.18%
601138	工业富联	0.0000	3.56%	2.61%
600183	生益科技	0.0000	3.14%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	2.78%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	2.64%	1.77%

申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金档案

基金代码	010531	基金简称	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.36亿元	最近份额	2.2897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%