申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(申万菱信中证电子行业指数(LOF)C)基金净值查询(010531)
今天最新净值
1.9555
-0.0364 -1.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5516
0.0192 1.2529%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9555
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2897亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
近一年申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金净值查询
近一年,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金累计收益率34.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9756 |
1.9756 |
1.9555 |
1.9555 |
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1.03% |
| 2026-09-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9555 |
1.9555 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0364 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9919 |
1.9919 |
2.0031 |
2.0031 |
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-0.56% |
| 2026-09-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0031 |
2.0031 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0119 |
2.0119 |
2.0104 |
2.0104 |
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0.07% |
| 2026-09-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0104 |
2.0104 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0193 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0297 |
2.0297 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0817 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9480 |
1.9480 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0528 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0008 |
2.0008 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0096 |
2.0096 |
2.0367 |
2.0367 |
-0.0271 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0367 |
2.0367 |
2.0948 |
2.0948 |
-0.0581 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0948 |
2.0948 |
2.0541 |
2.0541 |
0.0407 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0541 |
2.0541 |
2.0863 |
2.0863 |
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-1.54% |
| 2026-08-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0863 |
2.0863 |
2.0057 |
2.0057 |
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4.02% |
| 2026-08-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0057 |
2.0057 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0230 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9827 |
1.9827 |
1.9837 |
1.9837 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9837 |
1.9837 |
2.0491 |
2.0491 |
-0.0654 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0491 |
2.0491 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0234 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0257 |
2.0257 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0290 |
2.0290 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.1602 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1892 |
2.1892 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0148 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2040 |
2.2040 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0895 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1145 |
2.1145 |
2.1008 |
2.1008 |
0.0137 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1008 |
2.1008 |
2.1268 |
2.1268 |
-0.0260 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1268 |
2.1268 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0369 |
1.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0899 |
2.0899 |
2.1122 |
2.1122 |
-0.0223 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1122 |
2.1122 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0117 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1239 |
2.1239 |
2.0501 |
2.0501 |
0.0738 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0501 |
2.0501 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0311 |
1.54% |
| 2026-08-05 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0190 |
2.0190 |
1.9059 |
1.9059 |
0.1131 |
5.93% |
| 2026-08-04 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9059 |
1.9059 |
1.8023 |
1.8023 |
0.1036 |
5.75% |
| 2026-08-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.8023 |
1.8023 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0990 |
-5.49% |
| 2026-07-31 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9013 |
1.9013 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0649 |
3.53% |
| 2026-07-30 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.8364 |
1.8364 |
1.9597 |
1.9597 |
-0.1233 |
-6.71% |
| 2026-07-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9597 |
1.9597 |
1.9856 |
1.9856 |
-0.0259 |
-1.32% |
| 2026-07-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9856 |
1.9856 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.1595 |
-8.03% |
| 2026-07-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1451 |
2.1451 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0643 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0808 |
2.0808 |
2.0954 |
2.0954 |
-0.0146 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0954 |
2.0954 |
2.1542 |
2.1542 |
-0.0588 |
-2.81% |
| 2026-07-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1542 |
2.1542 |
2.2052 |
2.2052 |
-0.0510 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2052 |
2.2052 |
1.9982 |
1.9982 |
0.2070 |
10.36% |
| 2026-07-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9982 |
1.9982 |
2.0838 |
2.0838 |
-0.0856 |
-4.28% |
| 2026-07-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0838 |
2.0838 |
2.2574 |
2.2574 |
-0.1736 |
-7.69% |
| 2026-07-16 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2574 |
2.2574 |
2.3415 |
2.3415 |
-0.0841 |
-3.59% |
| 2026-07-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.3415 |
2.3415 |
2.4409 |
2.4409 |
-0.0994 |
-4.25% |
| 2026-07-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4409 |
2.4409 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0740 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.3669 |
2.3669 |
2.4949 |
2.4949 |
-0.1280 |
-5.41% |
| 2026-07-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4949 |
2.4949 |
2.6366 |
2.6366 |
-0.1417 |
-5.68% |
| 2026-07-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6366 |
2.6366 |
2.4567 |
2.4567 |
0.1799 |
7.32% |
| 2026-07-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4567 |
2.4567 |
2.4691 |
2.4691 |
-0.0124 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4691 |
2.4691 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4787 |
2.4787 |
2.4911 |
2.4911 |
-0.0124 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4911 |
2.4911 |
2.4771 |
2.4771 |
0.0140 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4771 |
2.4771 |
2.6932 |
2.6932 |
-0.2161 |
-8.72% |
| 2026-07-01 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6932 |
2.6932 |
2.7887 |
2.7887 |
-0.0955 |
-3.55% |
| 2026-06-30 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.7887 |
2.7887 |
2.6973 |
2.6973 |
0.0914 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6973 |
2.6973 |
2.6346 |
2.6346 |
0.0627 |
2.38% |
| 2026-06-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6346 |
2.6346 |
2.6859 |
2.6859 |
-0.0513 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.6859 |
2.6859 |
2.5597 |
2.5597 |
0.1262 |
4.93% |
| 2026-06-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.5597 |
2.5597 |
2.4455 |
2.4455 |
0.1142 |
4.67% |
| 2026-06-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4455 |
2.4455 |
2.5149 |
2.5149 |
-0.0694 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.5149 |
2.5149 |
2.4714 |
2.4714 |
0.0435 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.4714 |
2.4714 |
2.3801 |
2.3801 |
0.0913 |
3.84% |
| 2026-06-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.3801 |
2.3801 |
2.2749 |
2.2749 |
0.1052 |
4.62% |
| 2026-06-16 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2749 |
2.2749 |
2.2373 |
2.2373 |
0.0376 |
1.68% |
| 2026-06-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2373 |
2.2373 |
2.1053 |
2.1053 |
0.1320 |
6.27% |
| 2026-06-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1053 |
2.1053 |
2.1169 |
2.1169 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2026-06-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1169 |
2.1169 |
2.1133 |
2.1133 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1133 |
2.1133 |
2.1584 |
2.1584 |
-0.0451 |
-2.09% |
| 2026-06-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1584 |
2.1584 |
2.0479 |
2.0479 |
0.1105 |
5.40% |
| 2026-06-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0479 |
2.0479 |
2.1352 |
2.1352 |
-0.0873 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1352 |
2.1352 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.1078 |
-5.05% |
| 2026-06-04 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2430 |
2.2430 |
2.2056 |
2.2056 |
0.0374 |
1.70% |
| 2026-06-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2056 |
2.2056 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0440 |
2.04% |
| 2026-06-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0586 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1030 |
2.1030 |
2.1968 |
2.1968 |
-0.0938 |
-4.46% |
| 2026-05-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1968 |
2.1968 |
2.2743 |
2.2743 |
-0.0775 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2743 |
2.2743 |
2.2394 |
2.2394 |
0.0349 |
1.56% |
| 2026-05-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2394 |
2.2394 |
2.2785 |
2.2785 |
-0.0391 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2785 |
2.2785 |
2.2828 |
2.2828 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2828 |
2.2828 |
2.1602 |
2.1602 |
0.1226 |
5.68% |
| 2026-05-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1602 |
2.1602 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0852 |
4.11% |
| 2026-05-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0750 |
2.0750 |
2.1312 |
2.1312 |
-0.0562 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1312 |
2.1312 |
2.0768 |
2.0768 |
0.0544 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0768 |
2.0768 |
2.0307 |
2.0307 |
0.0461 |
2.27% |
| 2026-05-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0307 |
2.0307 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0277 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0030 |
2.0030 |
2.0274 |
2.0274 |
-0.0244 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0274 |
2.0274 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0686 |
-3.38% |
| 2026-05-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0960 |
2.0960 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0666 |
3.28% |
| 2026-05-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0294 |
2.0294 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0279 |
2.0279 |
1.9291 |
1.9291 |
0.0988 |
5.12% |
| 2026-05-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9291 |
1.9291 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0280 |
-1.43% |
| 2026-04-30 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.8420 |
1.8420 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0464 |
2.58% |
| 2026-04-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7956 |
1.7956 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8162 |
1.8162 |
-0.0192 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.8162 |
1.8162 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0694 |
3.97% |
| 2026-04-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7468 |
1.7468 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0077 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7391 |
1.7391 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7509 |
1.7509 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0541 |
3.19% |
| 2026-04-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6968 |
1.6968 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7072 |
1.7072 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0379 |
2.27% |
| 2026-04-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0193 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0256 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6366 |
1.6366 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0437 |
2.74% |
| 2026-04-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0119 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0324 |
2.09% |
| 2026-04-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5437 |
1.5437 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0933 |
6.43% |
| 2026-04-07 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0196 |
1.37% |
| 2026-04-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0408 |
-2.85% |
| 2026-04-01 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0460 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0328 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0299 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0384 |
2.63% |
| 2026-03-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0278 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4302 |
1.4302 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0703 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0224 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0418 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0323 |
2.11% |
| 2026-03-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0341 |
-2.18% |
| 2026-03-16 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0229 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0204 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0471 |
3.06% |
| 2026-03-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0359 |
-2.33% |
| 2026-03-06 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0260 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5663 |
1.5663 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0837 |
-5.07% |
| 2026-03-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0210 |
-1.26% |
| 2026-02-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-02-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0300 |
1.81% |
| 2026-02-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0244 |
1.49% |
| 2026-02-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0185 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6208 |
1.6208 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0243 |
1.52% |
| 2026-02-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5965 |
1.5965 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0202 |
-1.25% |
| 2026-02-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6167 |
1.6167 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0081 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6086 |
1.6086 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0452 |
2.89% |
| 2026-02-06 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5849 |
1.5849 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0304 |
-1.88% |
| 2026-02-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6153 |
1.6153 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0162 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5991 |
1.5991 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0601 |
-3.62% |
| 2026-01-30 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6592 |
1.6592 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0153 |
0.93% |
| 2026-01-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6439 |
1.6439 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0651 |
-3.96% |
| 2026-01-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0116 |
0.68% |
| 2026-01-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6974 |
1.6974 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0271 |
1.62% |
| 2026-01-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0282 |
-1.66% |
| 2026-01-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6985 |
1.6985 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-01-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.7028 |
1.7028 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0526 |
3.19% |
| 2026-01-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0249 |
-1.49% |
| 2026-01-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0369 |
2.24% |
| 2026-01-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0255 |
1.57% |
| 2026-01-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6193 |
1.6193 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0206 |
1.29% |
| 2026-01-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5987 |
1.5987 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0488 |
-3.05% |
| 2026-01-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0153 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6187 |
1.6187 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0264 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0619 |
4.04% |
| 2025-12-31 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0220 |
-1.42% |
| 2025-12-30 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0095 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0105 |
0.69% |
| 2025-12-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2025-12-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0312 |
2.05% |
| 2025-12-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0156 |
1.04% |
| 2025-12-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5033 |
1.5033 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0432 |
2.96% |
| 2025-12-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0287 |
-1.93% |
| 2025-12-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4904 |
1.4904 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0441 |
3.05% |
| 2025-12-16 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0177 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4640 |
1.4640 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0415 |
-2.76% |
| 2025-12-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0194 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4861 |
1.4861 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0298 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0203 |
1.35% |
| 2025-12-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5063 |
1.5063 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0356 |
2.42% |
| 2025-12-05 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-12-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0252 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0129 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0305 |
2.17% |
| 2025-11-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0301 |
2.19% |
| 2025-11-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.3744 |
1.3744 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0640 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-11-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0489 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0136 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0311 |
-2.05% |
| 2025-11-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2025-11-07 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0313 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0485 |
3.20% |
| 2025-11-05 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5438 |
1.5438 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0669 |
-4.15% |
| 2025-10-30 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6107 |
1.6107 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0410 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6517 |
1.6517 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0239 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6278 |
1.6278 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6364 |
1.6364 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0473 |
2.98% |
| 2025-10-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0746 |
4.93% |
| 2025-10-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5343 |
1.5343 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0587 |
3.98% |
| 2025-10-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0204 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4552 |
1.4552 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0642 |
-4.23% |
| 2025-10-16 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5262 |
1.5262 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0390 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0747 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5632 |
1.5632 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0809 |
-4.92% |
| 2025-10-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0404 |
2.52% |
| 2025-09-30 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6037 |
1.6037 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0174 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0248 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5615 |
1.5615 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0477 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6092 |
1.6092 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.6069 |
1.6069 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0390 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0653 |
4.35% |
| 2025-09-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.5101 |
1.5101 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0175 |
1.17% |
| 2025-09-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0082 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0168 |
1.14% |
