申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(申万菱信中证电子行业指数(LOF)C)基金净值查询(010531)
今天最新净值
1.9555
-0.0364 -1.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5516
0.0192 1.2529%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9555
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2897亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
近一月申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金净值查询
近一月,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金累计收益率-6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9756 |
1.9756 |
1.9555 |
1.9555 |
0.0201 |
1.03% |
| 2026-09-14 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9555 |
1.9555 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0364 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9919 |
1.9919 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0112 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0031 |
2.0031 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0119 |
2.0119 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0104 |
2.0104 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0193 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0297 |
2.0297 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0817 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9480 |
1.9480 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0528 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0008 |
2.0008 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0096 |
2.0096 |
2.0367 |
2.0367 |
-0.0271 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0367 |
2.0367 |
2.0948 |
2.0948 |
-0.0581 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0948 |
2.0948 |
2.0541 |
2.0541 |
0.0407 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0541 |
2.0541 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0322 |
-1.54% |
| 2026-08-27 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0863 |
2.0863 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0806 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0057 |
2.0057 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0230 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9827 |
1.9827 |
1.9837 |
1.9837 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
1.9837 |
1.9837 |
2.0491 |
2.0491 |
-0.0654 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0491 |
2.0491 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0234 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0257 |
2.0257 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.0290 |
2.0290 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.1602 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.1892 |
2.1892 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0148 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
010531 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C |
2.2040 |
2.2040 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0895 |
4.23% |
