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汇添富远见成长混合发起式C - 基金主页(代码:021700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3454 -0.0098 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3676 0.0198 1.4707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3454
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：郑乐凯李灵毓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.05%	0.68%	-14.52%	-24.18%	-19.95%	-	-	35.30%
同类排名	4251/4981	1459/5421	5367/5424	4949/5380	4199/4741			-

汇添富远见成长混合发起式C(021700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3918	3.45%
2026-09-17	1.3454	-0.72%
2026-09-16	1.3552	3.60%
2026-09-15	1.3081	0.99%
2026-09-14	1.2953	-1.91%
2026-09-11	1.3200	-1.22%

汇添富远见成长混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.75%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	9.65%	0.13%
688702	盛科通信-U	0.0000	9.25%	3.37%
688256	寒武纪	0.0000	9.06%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	8.53%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	8.37%	1.11%
688766	普冉股份	0.0000	7.04%	-3.67%
688777	中控技术	0.0000	6.95%	1.27%
300223	君正股份	0.0000	4.91%	0.47%
688008	澜起科技	0.0000	3.93%	0.56%

汇添富远见成长混合发起式C(021700)基金档案

基金代码	021700	基金简称	汇添富远见成长混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑乐凯李灵毓	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%