汇添富远见成长混合发起式C基金净值查询(021700)
今天最新净值
1.3081
0.0128 0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3676
0.0198 1.4707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3081
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑乐凯 李灵毓
近一月,汇添富远见成长混合发起式C(021700)基金累计收益率-13.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0128 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0247 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0163 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0302 |
-2.22% |
| 2026-09-07 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0238 |
1.74% |
| 2026-09-04 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3657 |
1.3657 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0402 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0270 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0364 |
-2.53% |
| 2026-08-31 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0445 |
3.11% |
| 2026-08-28 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0277 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.4596 |
1.4596 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0597 |
4.26% |
| 2026-08-26 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0230 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0132 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.3637 |
1.3637 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0652 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-08-19 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.4313 |
1.4313 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.1237 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
021700 |
汇添富远见成长混合发起式C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0617 |
4.08% |
