九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(九泰泰富)基金净值查询(168105)
今天最新净值
2.1972
-0.0558 -2.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8942
0.0308 1.6536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1972
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3945亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：霍霄
近一月九泰泰富灵活配置混合(LOF)A|九泰泰富基金净值查询
近一月,九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)基金累计收益率-8.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2205 |
2.2205 |
2.1972 |
2.1972 |
0.0233 |
1.06% |
| 2026-09-14 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.1972 |
2.1972 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0558 |
-2.54% |
| 2026-09-11 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2530 |
2.2530 |
2.2577 |
2.2577 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2577 |
2.2577 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0155 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2732 |
2.2732 |
2.2801 |
2.2801 |
-0.0069 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2801 |
2.2801 |
2.3135 |
2.3135 |
-0.0334 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.3135 |
2.3135 |
2.2292 |
2.2292 |
0.0843 |
3.78% |
| 2026-09-04 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2292 |
2.2292 |
2.2692 |
2.2692 |
-0.0400 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2692 |
2.2692 |
2.2829 |
2.2829 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2829 |
2.2829 |
2.3213 |
2.3213 |
-0.0384 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.3213 |
2.3213 |
2.3745 |
2.3745 |
-0.0532 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.3745 |
2.3745 |
2.3524 |
2.3524 |
0.0221 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.3524 |
2.3524 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.0289 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.3813 |
2.3813 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0903 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2910 |
2.2910 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0211 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2699 |
2.2699 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0141 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.2558 |
2.2558 |
2.3467 |
2.3467 |
-0.0909 |
-4.03% |
| 2026-08-21 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.3467 |
2.3467 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0251 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.3216 |
2.3216 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0093 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.3309 |
2.3309 |
2.5024 |
2.5024 |
-0.1715 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.5024 |
2.5024 |
2.5349 |
2.5349 |
-0.0325 |
-1.30% |
| 2026-08-17 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
2.5349 |
2.5349 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0979 |
4.02% |
