九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(九泰泰富)基金净值查询(168105)

今天最新净值 2.2205 0.0233 1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8942 0.0308 1.6536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2205
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3945亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：九泰基金
基金经理：霍霄

近一月九泰泰富灵活配置混合(LOF)A|九泰泰富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)基金累计收益率-5.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3055	2.3055	2.2205	2.2205	0.0850	3.83%
2026-09-15	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2205	2.2205	2.1972	2.1972	0.0233	1.06%
2026-09-14	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.1972	2.1972	2.2530	2.2530	-0.0558	-2.54%
2026-09-11	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2530	2.2530	2.2577	2.2577	-0.0047	-0.21%
2026-09-10	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2577	2.2577	2.2732	2.2732	-0.0155	-0.68%
2026-09-09	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2732	2.2732	2.2801	2.2801	-0.0069	-0.30%
2026-09-08	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2801	2.2801	2.3135	2.3135	-0.0334	-1.46%
2026-09-07	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3135	2.3135	2.2292	2.2292	0.0843	3.78%
2026-09-04	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2292	2.2292	2.2692	2.2692	-0.0400	-1.76%
2026-09-03	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2692	2.2692	2.2829	2.2829	-0.0137	-0.60%

2026-09-02	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2829	2.2829	2.3213	2.3213	-0.0384	-1.65%
2026-09-01	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3213	2.3213	2.3745	2.3745	-0.0532	-2.24%
2026-08-31	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3745	2.3745	2.3524	2.3524	0.0221	0.94%
2026-08-28	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3524	2.3524	2.3813	2.3813	-0.0289	-1.21%
2026-08-27	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3813	2.3813	2.2910	2.2910	0.0903	3.94%
2026-08-26	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2910	2.2910	2.2699	2.2699	0.0211	0.93%
2026-08-25	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2699	2.2699	2.2558	2.2558	0.0141	0.63%
2026-08-24	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.2558	2.2558	2.3467	2.3467	-0.0909	-4.03%
2026-08-21	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3467	2.3467	2.3216	2.3216	0.0251	1.08%
2026-08-20	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3216	2.3216	2.3309	2.3309	-0.0093	-0.40%
2026-08-19	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.3309	2.3309	2.5024	2.5024	-0.1715	-6.85%
2026-08-18	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.5024	2.5024	2.5349	2.5349	-0.0325	-1.30%
2026-08-17	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	2.5349	2.5349	2.4370	2.4370	0.0979	4.02%

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九泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
九泰改革A	1.5490	3.89%
九泰泰富LOF	2.3055	3.83%
九泰量化新兴产业	1.0135	3.65%
九泰久福量化股票A	0.9191	2.32%
九泰久福量化股票C	0.8934	2.31%
九泰久盛量化先锋混合A	1.1840	1.89%
九泰久睿量化A	0.6404	0.30%
九泰天奕量化价值混合A	1.3936	-0.01%
九泰天奕量化价值混合C	1.3770	-0.02%
九泰聚鑫混合A	1.0014	-0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%