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嘉实上证科创板人工智能指数发起式A - 基金主页(代码:024874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9300 0.0264 2.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9864 0.0145 1.4928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9300
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.90亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.90%	1.32%	-11.31%	-16.15%	-7.25%	-	-	-0.48%
同类排名	2839/4773	651/5467	5001/5421	4295/5238	3218/4400			-

嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9275	-0.27%
2026-09-16	0.9300	2.92%
2026-09-15	0.9036	0.95%
2026-09-14	0.8951	-1.10%
2026-09-11	0.9051	-1.13%
2026-09-10	0.9154	-1.46%

嘉实上证科创板人工智能指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.32%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	10.90%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.56%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	9.63%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.57%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.92%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.50%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.05%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.04%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.95%	-0.05%

嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874)基金档案

基金代码	024874	基金简称	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	8.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%