嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询(024874)
今天最新净值
0.9036
0.0085 0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9864
0.0145 1.4928%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9036
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一年嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询
近一年,嘉实上证科创板人工智能指数发起式A(024874)基金累计收益率-7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0264 |
2.92% |
| 2026-09-15 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9036 |
0.9036 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0085 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8951 |
0.8951 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0100 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0134 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0094 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0125 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0079 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9428 |
0.9428 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0151 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0019 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0179 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0147 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0329 |
3.43% |
| 2026-08-28 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0391 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0062 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0136 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0404 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0126 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9667 |
0.9667 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0683 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0377 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0150 |
-1.49% |
|
|
| 2026-08-12 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0241 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0173 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0234 |
1.0234 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0324 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0428 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0251 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0529 |
5.75% |
| 2026-07-30 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0410 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9675 |
0.9675 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0491 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0166 |
1.0166 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0206 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0342 |
-3.41% |
| 2026-07-22 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0499 |
1.0499 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0627 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0073 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9799 |
0.9799 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0852 |
-8.69% |
| 2026-07-16 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0302 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0353 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0442 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1745 |
1.1745 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0398 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2143 |
1.2143 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0719 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1509 |
1.1509 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0782 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0254 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2545 |
1.2545 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0549 |
4.58% |
| 2026-06-29 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0430 |
3.72% |
| 2026-06-26 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0400 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0353 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0378 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0287 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0464 |
4.19% |
| 2026-06-17 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1061 |
1.1061 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0233 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0121 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0451 |
4.40% |
| 2026-06-12 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0220 |
-2.14% |
| 2026-06-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0308 |
-2.93% |
| 2026-06-09 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0274 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0276 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0308 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1197 |
1.1197 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0220 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0867 |
1.0867 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0297 |
-2.66% |
| 2026-05-29 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0585 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1698 |
1.1698 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0310 |
-2.65% |
| 2026-05-26 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0300 |
-2.50% |
| 2026-05-25 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0298 |
2.48% |
| 2026-05-22 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2010 |
1.2010 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0207 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1803 |
1.1803 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0414 |
-3.39% |
| 2026-05-20 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2189 |
1.2189 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0475 |
4.05% |
| 2026-05-18 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0240 |
2.09% |
| 2026-05-15 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0259 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1733 |
1.1733 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0325 |
-2.70% |
| 2026-05-13 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0351 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0359 |
3.14% |
| 2026-05-08 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0590 |
5.78% |
| 2026-04-29 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0130 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0234 |
-2.32% |
| 2026-04-27 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0196 |
1.94% |
| 2026-04-24 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0188 |
-1.82% |
| 2026-04-22 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0203 |
2.01% |
| 2026-04-21 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0144 |
-1.43% |
| 2026-04-20 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0239 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-04-16 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0130 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0205 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0131 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0112 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0597 |
6.59% |
| 2026-04-07 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9053 |
0.9053 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0072 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0017 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8964 |
0.8964 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0304 |
-3.39% |
| 2026-04-01 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9268 |
0.9268 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0331 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8937 |
0.8937 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0166 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2026-03-27 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0080 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0197 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0143 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9168 |
0.9168 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0187 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0445 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0224 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0285 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0216 |
2.22% |
| 2026-03-17 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0246 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0205 |
-2.06% |
| 2026-03-12 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0288 |
-2.80% |
| 2026-03-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0239 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0169 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0225 |
2.21% |
| 2026-03-04 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0670 |
-6.50% |
| 2026-03-02 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0221 |
-1.97% |
| 2026-02-27 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1202 |
1.1202 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0230 |
2.10% |
| 2026-02-26 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0177 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-02-24 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0842 |
1.0842 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0296 |
-2.73% |
| 2026-02-13 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1138 |
1.1138 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0418 |
3.90% |
| 2026-02-11 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0206 |
1.94% |
| 2026-02-09 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0441 |
4.34% |
| 2026-02-06 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0165 |
-1.62% |
| 2026-02-05 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0200 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0330 |
-3.13% |
| 2026-02-03 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0258 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0600 |
1.0600 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0444 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-01-29 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0252 |
-2.25% |
| 2026-01-28 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2026-01-27 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0196 |
1.76% |
| 2026-01-26 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0196 |
1.77% |
| 2026-01-22 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0107 |
0.98% |
| 2026-01-21 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0267 |
2.50% |
| 2026-01-20 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2026-01-16 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0874 |
1.0874 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0295 |
-2.71% |
| 2026-01-14 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1169 |
1.1169 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0317 |
2.92% |
| 2026-01-13 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0852 |
1.0852 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0319 |
-2.86% |
| 2026-01-12 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1171 |
1.1171 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0677 |
6.45% |
| 2026-01-09 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0364 |
3.59% |
| 2026-01-08 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0107 |
1.07% |
| 2026-01-07 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0049 |
1.0049 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0167 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0427 |
4.52% |
| 2025-12-31 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0103 |
1.10% |
| 2025-12-29 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-12-26 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0067 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0124 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8991 |
0.8991 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-12-18 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9048 |
0.9048 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9071 |
0.9071 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0198 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8873 |
0.8873 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0145 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0260 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0233 |
2.58% |
| 2025-12-11 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0198 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0130 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0060 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0157 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0135 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0076 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9152 |
0.9152 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9064 |
0.9064 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0163 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0130 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0214 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9046 |
0.9046 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-11-14 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0236 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9221 |
0.9221 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0147 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0211 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0232 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-11-04 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0197 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2025-10-31 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0171 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9904 |
0.9904 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0153 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0089 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0373 |
3.87% |
| 2025-10-23 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0227 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0307 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0092 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0081 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0290 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0366 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0196 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0065 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0033 |
0.00% |
