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银华乐享混合C - 基金主页(代码:015687)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9596 -0.0029 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0060 0.0120 1.2028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9596
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7283亿
最近资产：3.39亿
基金公司：
基金经理：方建吴颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	1.40%	-8.73%	-17.38%	24.10%	110.47%	66.01%	22.30%
同类排名	2271/4982	744/5419	5160/5423	4392/5376	896/4741	800/4208	817/3661	-

银华乐享混合C(015687)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9596	-0.30%
2026-09-16	0.9625	3.72%
2026-09-15	0.9280	1.12%
2026-09-14	0.9177	0.16%
2026-09-11	0.9162	-2.24%
2026-09-10	0.9367	-1.32%

银华乐享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	5.71%	2.55%
300666	江丰电子	0.0000	5.37%	4.09%
688146	中船特气	0.0000	5.19%	-2.31%
002409	雅克科技	0.0000	5.10%	0.51%
605358	立昂微	0.0000	4.96%	1.36%
601233	桐昆股份	0.0000	4.68%	3.89%
688233	神工股份	0.0000	4.37%	1.99%
603650	彤程新材	0.0000	3.93%	0.85%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.88%	3.21%

银华乐享混合C(015687)基金档案

基金代码	015687	基金简称	银华乐享混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	方建吴颖	基金托管人		基金公司
最近资产	3.39亿	最近份额	5.7283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%