银华乐享混合C基金净值查询(015687)

今天最新净值 0.9280 0.0103 1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0060 0.0120 1.2028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9280
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7283亿
最近资产：3.39亿
基金公司：
基金经理：方建吴颖

近一季银华乐享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华乐享混合C(015687)基金累计收益率-19.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015687	银华乐享混合C	0.9625	0.9625	0.9280	0.9280	0.0345	3.72%
2026-09-15	015687	银华乐享混合C	0.9280	0.9280	0.9177	0.9177	0.0103	1.12%
2026-09-14	015687	银华乐享混合C	0.9177	0.9177	0.9162	0.9162	0.0015	0.16%
2026-09-11	015687	银华乐享混合C	0.9162	0.9162	0.9367	0.9367	-0.0205	-2.24%
2026-09-10	015687	银华乐享混合C	0.9367	0.9367	0.9492	0.9492	-0.0125	-1.32%
2026-09-09	015687	银华乐享混合C	0.9492	0.9492	0.9485	0.9485	0.0007	0.07%
2026-09-08	015687	银华乐享混合C	0.9485	0.9485	0.9559	0.9559	-0.0074	-0.77%
2026-09-07	015687	银华乐享混合C	0.9559	0.9559	0.9345	0.9345	0.0214	2.29%
2026-09-04	015687	银华乐享混合C	0.9345	0.9345	0.9635	0.9635	-0.0290	-3.10%
2026-09-03	015687	银华乐享混合C	0.9635	0.9635	0.9649	0.9649	-0.0014	-0.15%

2026-09-02	015687	银华乐享混合C	0.9649	0.9649	0.9827	0.9827	-0.0178	-1.84%
2026-09-01	015687	银华乐享混合C	0.9827	0.9827	1.0215	1.0215	-0.0388	-3.95%
2026-08-31	015687	银华乐享混合C	1.0215	1.0215	1.0115	1.0115	0.0100	0.99%
2026-08-28	015687	银华乐享混合C	1.0115	1.0115	1.0274	1.0274	-0.0159	-1.57%
2026-08-27	015687	银华乐享混合C	1.0274	1.0274	0.9863	0.9863	0.0411	4.17%
2026-08-26	015687	银华乐享混合C	0.9863	0.9863	0.9809	0.9809	0.0054	0.55%
2026-08-25	015687	银华乐享混合C	0.9809	0.9809	1.0044	1.0044	-0.0235	-2.40%
2026-08-24	015687	银华乐享混合C	1.0044	1.0044	1.0143	1.0143	-0.0099	-0.98%
2026-08-21	015687	银华乐享混合C	1.0143	1.0143	1.0079	1.0079	0.0064	0.63%
2026-08-20	015687	银华乐享混合C	1.0079	1.0079	1.0160	1.0160	-0.0081	-0.80%
2026-08-19	015687	银华乐享混合C	1.0160	1.0160	1.0942	1.0942	-0.0782	-7.70%
2026-08-18	015687	银华乐享混合C	1.0942	1.0942	1.0927	1.0927	0.0015	0.14%
2026-08-17	015687	银华乐享混合C	1.0927	1.0927	1.0546	1.0546	0.0381	3.61%
2026-08-14	015687	银华乐享混合C	1.0546	1.0546	1.0410	1.0410	0.0136	1.31%
2026-08-13	015687	银华乐享混合C	1.0410	1.0410	1.0666	1.0666	-0.0256	-2.46%

2026-08-12	015687	银华乐享混合C	1.0666	1.0666	1.0534	1.0534	0.0132	1.25%
2026-08-11	015687	银华乐享混合C	1.0534	1.0534	1.0755	1.0755	-0.0221	-2.10%
2026-08-10	015687	银华乐享混合C	1.0755	1.0755	1.0567	1.0567	0.0188	1.78%
2026-08-07	015687	银华乐享混合C	1.0567	1.0567	1.0353	1.0353	0.0214	2.07%
2026-08-06	015687	银华乐享混合C	1.0353	1.0353	1.0026	1.0026	0.0327	3.26%
2026-08-05	015687	银华乐享混合C	1.0026	1.0026	0.9390	0.9390	0.0636	6.77%
2026-08-04	015687	银华乐享混合C	0.9390	0.9390	0.8998	0.8998	0.0392	4.36%
2026-08-03	015687	银华乐享混合C	0.8998	0.8998	0.9396	0.9396	-0.0398	-4.42%
2026-07-31	015687	银华乐享混合C	0.9396	0.9396	0.9267	0.9267	0.0129	1.39%
2026-07-30	015687	银华乐享混合C	0.9267	0.9267	0.9799	0.9799	-0.0532	-5.43%
2026-07-29	015687	银华乐享混合C	0.9799	0.9799	0.9947	0.9947	-0.0148	-1.51%
2026-07-28	015687	银华乐享混合C	0.9947	0.9947	1.0460	1.0460	-0.0513	-4.90%
2026-07-27	015687	银华乐享混合C	1.0460	1.0460	1.0242	1.0242	0.0218	2.13%
2026-07-24	015687	银华乐享混合C	1.0242	1.0242	1.0323	1.0323	-0.0081	-0.78%
2026-07-23	015687	银华乐享混合C	1.0323	1.0323	1.0517	1.0517	-0.0194	-1.88%
2026-07-22	015687	银华乐享混合C	1.0517	1.0517	1.0627	1.0627	-0.0110	-1.04%
2026-07-21	015687	银华乐享混合C	1.0627	1.0627	0.9804	0.9804	0.0823	8.39%
2026-07-20	015687	银华乐享混合C	0.9804	0.9804	1.0098	1.0098	-0.0294	-2.91%
2026-07-17	015687	银华乐享混合C	1.0098	1.0098	1.0590	1.0590	-0.0492	-4.65%
2026-07-16	015687	银华乐享混合C	1.0590	1.0590	1.1085	1.1085	-0.0495	-4.67%
2026-07-15	015687	银华乐享混合C	1.1085	1.1085	1.1485	1.1485	-0.0400	-3.61%
2026-07-14	015687	银华乐享混合C	1.1485	1.1485	1.1361	1.1361	0.0124	1.09%
2026-07-13	015687	银华乐享混合C	1.1361	1.1361	1.1935	1.1935	-0.0574	-4.81%
2026-07-10	015687	银华乐享混合C	1.1935	1.1935	1.2594	1.2594	-0.0659	-5.52%
2026-07-09	015687	银华乐享混合C	1.2594	1.2594	1.2003	1.2003	0.0591	4.92%
2026-07-08	015687	银华乐享混合C	1.2003	1.2003	1.2260	1.2260	-0.0257	-2.10%
2026-07-07	015687	银华乐享混合C	1.2260	1.2260	1.2465	1.2465	-0.0205	-1.64%
2026-07-06	015687	银华乐享混合C	1.2465	1.2465	1.2902	1.2902	-0.0437	-3.51%
2026-07-03	015687	银华乐享混合C	1.2902	1.2902	1.3260	1.3260	-0.0358	-2.77%
2026-07-02	015687	银华乐享混合C	1.3260	1.3260	1.3835	1.3835	-0.0575	-4.16%
2026-07-01	015687	银华乐享混合C	1.3835	1.3835	1.3579	1.3579	0.0256	1.89%
2026-06-30	015687	银华乐享混合C	1.3579	1.3579	1.3565	1.3565	0.0014	0.10%
2026-06-29	015687	银华乐享混合C	1.3565	1.3565	1.3038	1.3038	0.0527	4.04%
2026-06-26	015687	银华乐享混合C	1.3038	1.3038	1.2967	1.2967	0.0071	0.55%
2026-06-25	015687	银华乐享混合C	1.2967	1.2967	1.2692	1.2692	0.0275	2.17%
2026-06-24	015687	银华乐享混合C	1.2692	1.2692	1.2176	1.2176	0.0516	4.24%
2026-06-23	015687	银华乐享混合C	1.2176	1.2176	1.2473	1.2473	-0.0297	-2.38%
2026-06-22	015687	银华乐享混合C	1.2473	1.2473	1.2208	1.2208	0.0265	2.17%
2026-06-18	015687	银华乐享混合C	1.2208	1.2208	1.2037	1.2037	0.0171	1.42%
2026-06-17	015687	银华乐享混合C	1.2037	1.2037	1.1650	1.1650	0.0387	3.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%