银华乐享混合C基金净值查询(015687)
今天最新净值
0.9280
0.0103 1.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0060
0.0120 1.2028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7283亿
- 最近资产：3.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：方建 吴颖
近一月,银华乐享混合C(015687)基金累计收益率-12.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0345 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0103 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0205 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0125 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0214 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0290 |
-3.10% |
| 2026-09-03 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0014 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0178 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9827 |
0.9827 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0388 |
-3.95% |
| 2026-08-31 |
015687 |
银华乐享混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0100 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
015687 |
银华乐享混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0159 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
015687 |
银华乐享混合C |
1.0274 |
1.0274 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0411 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0054 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.9809 |
0.9809 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0235 |
-2.40% |
| 2026-08-24 |
015687 |
银华乐享混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
015687 |
银华乐享混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
015687 |
银华乐享混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2026-08-19 |
015687 |
银华乐享混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0782 |
-7.70% |
| 2026-08-18 |
015687 |
银华乐享混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
015687 |
银华乐享混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0381 |
3.61% |
