中邮核心科技创新灵活配置混合(中邮核心科技)基金净值查询(000966)
今天最新净值
1.7460
-0.0120 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7013
0.0273 1.6288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7460
- 成立日期：2015-02-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.412亿份
- 最近份额：0.6364亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：曹思
近一月中邮核心科技创新灵活配置混合|中邮核心科技基金净值查询
近一月,中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)基金累计收益率-5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0180 |
1.03% |
| 2026-09-14 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0200 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0830 |
4.81% |
| 2026-09-04 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0580 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0070 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0640 |
-3.57% |
| 2026-08-31 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.8590 |
1.8590 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0520 |
2.88% |
| 2026-08-28 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0320 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.8390 |
1.8390 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0670 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0240 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0500 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0280 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0170 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.1450 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0640 |
3.44% |
