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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C - 基金主页(代码:025106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8785 -0.0097 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9757 0.0144 1.4975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8785
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.14%	-3.66%	-10.48%	-15.91%	-	-	-	-1.53%
同类排名	3356/4773	4431/5462	5096/5421	4358/5209				-

南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8871	0.98%
2026-09-14	0.8785	-1.09%
2026-09-11	0.8882	-1.16%
2026-09-10	0.8986	-1.46%
2026-09-09	0.9117	-0.99%
2026-09-08	0.9208	-1.31%

南方上证科创板人工智能ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	1.3600	9.30%	1.04%
688008	澜起科技	3.4000	8.90%	0.56%
688256	寒武纪	0.3000	8.88%	5.89%
688521	芯原股份	2.9100	8.85%	8.07%
688169	石头科技	1.6300	5.49%	0.82%
688099	晶晨股份	2.6600	5.14%	-1.23%
688385	复旦微电	2.9700	4.86%	1.24%
688608	恒玄科技	0.9200	4.66%	2.61%
688568	中科星图	3.1800	4.16%	0.06%
688343	云天励飞-U	1.9700	3.33%	4.48%

南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106)基金档案

基金代码	025106	基金简称	南方上证科创板人工智能指数发起C	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%