南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询(025106)

今天最新净值 0.8871 0.0086 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9757 0.0144 1.4975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8871
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一季南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106)基金累计收益率-14.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9135	0.9135	0.8871	0.8871	0.0264	2.98%
2026-09-15	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8871	0.8871	0.8785	0.8785	0.0086	0.98%
2026-09-14	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8785	0.8785	0.8882	0.8882	-0.0097	-1.09%
2026-09-11	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8882	0.8882	0.8986	0.8986	-0.0104	-1.16%
2026-09-10	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8986	0.8986	0.9117	0.9117	-0.0131	-1.46%
2026-09-09	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9117	0.9117	0.9208	0.9208	-0.0091	-0.99%
2026-09-08	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9208	0.9208	0.9329	0.9329	-0.0121	-1.31%
2026-09-07	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9329	0.9329	0.9236	0.9236	0.0093	1.01%
2026-09-04	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9236	0.9236	0.9385	0.9385	-0.0149	-1.59%
2026-09-03	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9385	0.9385	0.9405	0.9405	-0.0020	-0.21%

2026-09-02	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9405	0.9405	0.9582	0.9582	-0.0177	-1.88%
2026-09-01	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9582	0.9582	0.9728	0.9728	-0.0146	-1.50%
2026-08-31	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9728	0.9728	0.9399	0.9399	0.0329	3.50%
2026-08-28	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9399	0.9399	0.9514	0.9514	-0.0115	-1.21%
2026-08-27	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9514	0.9514	0.9126	0.9126	0.0388	4.25%
2026-08-26	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9126	0.9126	0.9063	0.9063	0.0063	0.70%
2026-08-25	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9063	0.9063	0.8926	0.8926	0.0137	1.53%
2026-08-24	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8926	0.8926	0.9330	0.9330	-0.0404	-4.53%
2026-08-21	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9330	0.9330	0.9342	0.9342	-0.0012	-0.13%
2026-08-20	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9342	0.9342	0.9470	0.9470	-0.0128	-1.37%
2026-08-19	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9470	0.9470	1.0159	1.0159	-0.0689	-6.78%
2026-08-18	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0159	1.0159	1.0283	1.0283	-0.0124	-1.22%
2026-08-17	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0283	1.0283	0.9909	0.9909	0.0374	3.77%
2026-08-14	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9909	0.9909	0.9888	0.9888	0.0021	0.21%
2026-08-13	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9888	0.9888	1.0041	1.0041	-0.0153	-1.55%

2026-08-12	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0041	1.0041	0.9963	0.9963	0.0078	0.78%
2026-08-11	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9963	0.9963	0.9973	0.9973	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9973	0.9973	1.0213	1.0213	-0.0240	-2.41%
2026-08-07	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0213	1.0213	1.0041	1.0041	0.0172	1.71%
2026-08-06	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0041	1.0041	1.0068	1.0068	-0.0027	-0.27%
2026-08-05	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0068	1.0068	0.9745	0.9745	0.0323	3.31%
2026-08-04	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9745	0.9745	0.9319	0.9319	0.0426	4.57%
2026-08-03	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9319	0.9319	0.9571	0.9571	-0.0252	-2.63%
2026-07-31	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9571	0.9571	0.9048	0.9048	0.0523	5.78%
2026-07-30	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9048	0.9048	0.9458	0.9458	-0.0410	-4.33%
2026-07-29	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9458	0.9458	0.9522	0.9522	-0.0064	-0.67%
2026-07-28	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9522	0.9522	1.0009	1.0009	-0.0487	-4.87%
2026-07-27	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0009	1.0009	0.9816	0.9816	0.0193	1.97%
2026-07-24	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9816	0.9816	0.9887	0.9887	-0.0071	-0.72%
2026-07-23	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9887	0.9887	1.0229	1.0229	-0.0342	-3.46%
2026-07-22	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0229	1.0229	1.0349	1.0349	-0.0120	-1.16%
2026-07-21	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0349	1.0349	0.9713	0.9713	0.0636	6.55%
2026-07-20	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9713	0.9713	0.9633	0.9633	0.0080	0.83%
2026-07-17	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9633	0.9633	1.0471	1.0471	-0.0838	-8.70%
2026-07-16	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0471	1.0471	1.0770	1.0770	-0.0299	-2.78%
2026-07-15	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0770	1.0770	1.1113	1.1113	-0.0343	-3.18%
2026-07-14	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1113	1.1113	1.1107	1.1107	0.0006	0.05%
2026-07-13	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1107	1.1107	1.1549	1.1549	-0.0442	-3.83%
2026-07-10	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1549	1.1549	1.1941	1.1941	-0.0392	-3.28%
2026-07-09	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1941	1.1941	1.1239	1.1239	0.0702	6.25%
2026-07-08	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1239	1.1239	1.1185	1.1185	0.0054	0.48%
2026-07-07	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1185	1.1185	1.1211	1.1211	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1211	1.1211	1.1356	1.1356	-0.0145	-1.28%
2026-07-03	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1356	1.1356	1.1331	1.1331	0.0025	0.22%
2026-07-02	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1331	1.1331	1.2104	1.2104	-0.0773	-6.39%
2026-07-01	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.2104	1.2104	1.2353	1.2353	-0.0249	-2.02%
2026-06-30	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.2353	1.2353	1.1810	1.1810	0.0543	4.60%
2026-06-29	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1810	1.1810	1.1382	1.1382	0.0428	3.76%
2026-06-26	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1382	1.1382	1.1767	1.1767	-0.0385	-3.27%
2026-06-25	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1767	1.1767	1.1413	1.1413	0.0354	3.10%
2026-06-24	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1413	1.1413	1.1058	1.1058	0.0355	3.21%
2026-06-23	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1058	1.1058	1.1346	1.1346	-0.0288	-2.54%
2026-06-22	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2026-06-18	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1345	1.1345	1.0898	1.0898	0.0447	4.10%
2026-06-17	025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0898	1.0898	1.0669	1.0669	0.0229	2.15%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%