南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询(025106)
今天最新净值
0.8785
-0.0097 -1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9757
0.0144 1.4975%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8785
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一年南方上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询
近一年,南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0086 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0104 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0131 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0093 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0149 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0177 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0146 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0329 |
3.50% |
| 2026-08-28 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0115 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0388 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0063 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0137 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8926 |
0.8926 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0404 |
-4.53% |
| 2026-08-21 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0128 |
-1.37% |
| 2026-08-19 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9470 |
0.9470 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0689 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0124 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0283 |
1.0283 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0374 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9888 |
0.9888 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0153 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0078 |
0.78% |
|
|
| 2026-08-11 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0240 |
-2.41% |
| 2026-08-07 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0172 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0323 |
3.31% |
| 2026-08-04 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0426 |
4.57% |
| 2026-08-03 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0252 |
-2.63% |
| 2026-07-31 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0523 |
5.78% |
| 2026-07-30 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0410 |
-4.33% |
| 2026-07-29 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2026-07-28 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9522 |
0.9522 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0487 |
-4.87% |
| 2026-07-27 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0193 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9887 |
0.9887 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0342 |
-3.46% |
| 2026-07-22 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0349 |
1.0349 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0636 |
6.55% |
| 2026-07-20 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0080 |
0.83% |
| 2026-07-17 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9633 |
0.9633 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0838 |
-8.70% |
| 2026-07-16 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0299 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0770 |
1.0770 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0343 |
-3.18% |
| 2026-07-14 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0442 |
-3.83% |
| 2026-07-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0392 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0702 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-07 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0145 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1331 |
1.1331 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0773 |
-6.39% |
| 2026-07-01 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0249 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.2353 |
1.2353 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0543 |
4.60% |
| 2026-06-29 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0428 |
3.76% |
| 2026-06-26 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0385 |
-3.27% |
| 2026-06-25 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0354 |
3.10% |
| 2026-06-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0355 |
3.21% |
| 2026-06-23 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0288 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1345 |
1.1345 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0447 |
4.10% |
| 2026-06-17 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0229 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0120 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0445 |
4.40% |
| 2026-06-12 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0223 |
-2.20% |
| 2026-06-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0306 |
-2.95% |
| 2026-06-09 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0274 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0263 |
-2.47% |
| 2026-06-05 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0303 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0215 |
1.99% |
| 2026-06-02 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0108 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0291 |
-2.65% |
| 2026-05-29 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0576 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0298 |
-2.59% |
| 2026-05-26 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0291 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.2099 |
1.2099 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0292 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0206 |
1.78% |
| 2026-05-21 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1601 |
1.1601 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0408 |
-3.40% |
| 2026-05-20 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0468 |
4.06% |
| 2026-05-18 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0234 |
2.07% |
| 2026-05-15 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0259 |
-2.24% |
| 2026-05-14 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0313 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0346 |
3.01% |
| 2026-05-12 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0350 |
3.11% |
| 2026-05-08 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2026-04-30 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0581 |
5.79% |
| 2026-04-29 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0130 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9898 |
0.9898 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0232 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0130 |
1.0130 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0189 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0186 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0153 |
1.0153 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0202 |
2.03% |
| 2026-04-21 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0159 |
-1.60% |
| 2026-04-20 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0110 |
1.0110 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0240 |
2.43% |
| 2026-04-17 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0128 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0204 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0120 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9536 |
0.9536 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0593 |
6.63% |
| 2026-04-07 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0071 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8857 |
0.8857 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0303 |
-3.42% |
| 2026-04-01 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9160 |
0.9160 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0333 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0167 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9003 |
0.9003 |
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0.90% |
| 2026-03-26 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9003 |
0.9003 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0197 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9059 |
0.9059 |
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1.56% |
| 2026-03-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8877 |
0.8877 |
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| 2026-03-23 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8877 |
0.8877 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0444 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9321 |
0.9321 |
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0.9544 |
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-2.39% |
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025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9828 |
0.9828 |
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-2.89% |
| 2026-03-18 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9613 |
0.9613 |
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2.24% |
| 2026-03-17 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0245 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9847 |
0.9847 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0215 |
-2.18% |
| 2026-03-12 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0128 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0286 |
-2.81% |
| 2026-03-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0238 |
2.32% |
| 2026-03-09 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0167 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0108 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0073 |
1.0073 |
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2.22% |
| 2026-03-04 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0141 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0663 |
-6.49% |
| 2026-03-02 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0218 |
-1.96% |
| 2026-02-27 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0229 |
2.11% |
| 2026-02-26 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0179 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0727 |
1.0727 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0298 |
-2.78% |
| 2026-02-13 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0408 |
3.84% |
| 2026-02-11 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-02-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0202 |
1.92% |
| 2026-02-09 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0437 |
4.34% |
| 2026-02-06 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0164 |
-1.63% |
| 2026-02-05 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0200 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0330 |
-3.16% |
| 2026-02-03 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0268 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0444 |
-4.06% |
| 2026-01-30 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0107 |
0.99% |
| 2026-01-29 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0828 |
1.0828 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0252 |
-2.27% |
| 2026-01-28 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2026-01-27 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0197 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1145 |
1.1145 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0195 |
1.78% |
| 2026-01-22 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0117 |
1.08% |
| 2026-01-21 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0247 |
2.33% |
| 2026-01-20 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2026-01-16 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0185 |
-1.72% |
| 2026-01-14 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0256 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0305 |
-2.77% |
| 2026-01-12 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0641 |
6.18% |
| 2026-01-09 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0364 |
3.64% |
| 2026-01-08 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0104 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0163 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0419 |
4.48% |
| 2025-12-31 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0100 |
1.08% |
| 2025-12-29 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-12-26 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0068 |
0.75% |
| 2025-12-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9092 |
0.9092 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0123 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0066 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2025-12-18 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0197 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0146 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8925 |
0.8925 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0258 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9183 |
0.9183 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0216 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0202 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9053 |
0.9053 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0118 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0157 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0137 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0077 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0088 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0165 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0130 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0216 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9074 |
0.9074 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0084 |
0.93% |
| 2025-11-17 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8927 |
0.8927 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0237 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0128 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0146 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0211 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0232 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2025-11-04 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0196 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0167 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0152 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0389 |
4.07% |
| 2025-10-23 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9295 |
0.9295 |
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2.84% |
| 2025-10-20 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9237 |
0.9237 |
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0.63% |
| 2025-10-17 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0369 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0093 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9617 |
0.9617 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0401 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0583 |
-5.50% |
| 2025-10-09 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0182 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0252 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0288 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-09-24 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0214 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
025106 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
