华西优选价值混合发起C基金净值查询(025470)
今天最新净值
1.2673
-0.0046 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1454
-0.0028 -0.2472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2673
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2246亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：李本刚 王宁山
近一月,华西优选价值混合发起C(025470)基金累计收益率-7.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.2875 |
1.2875 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0171 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3333 |
1.3333 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0442 |
3.43% |
| 2026-09-04 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.2891 |
1.2891 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0401 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0084 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0070 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0432 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0207 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0280 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0497 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0125 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.3085 |
1.3085 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.1035 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.4165 |
1.4165 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0510 |
3.73% |
