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华西优选价值混合发起C - 基金主页(代码:025470)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3258 0.0457 3.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 -0.0028 -0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3258
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2246亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：李本刚王宁山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.09%	1.63%	-2.91%	-1.06%	17.21%	-	-	5.69%
同类排名	1970/4982	654/5419	2437/5423	1326/5376	1186/4741			-

华西优选价值混合发起C(025470)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3237	-0.16%
2026-09-16	1.3258	3.57%
2026-09-15	1.2801	1.01%
2026-09-14	1.2673	-0.36%
2026-09-11	1.2719	-1.21%
2026-09-10	1.2875	-1.31%

华西优选价值混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.02%	0.13%
688082	盛美上海	0.0000	8.43%	2.58%
688361	中科飞测	0.0000	5.55%	1.86%
605376	博迁新材	0.0000	5.42%	1.01%
002475	立讯精密	0.0000	5.15%	0.09%
688596	正帆科技	0.0000	5.07%	2.38%
688037	芯源微	0.0000	4.28%	1.69%
300782	卓胜微	0.0000	4.24%	2.44%
300260	新莱应材	0.0000	4.14%	4.10%

华西优选价值混合发起C(025470)基金档案

基金代码	025470	基金简称	华西优选价值混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李本刚王宁山	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%