汇添富远见成长混合发起式A基金净值查询(021699)
今天最新净值
1.3098
-0.0249 -1.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3788
0.0200 1.4707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3098
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑乐凯 李灵毓
近一月,汇添富远见成长混合发起式A(021699)基金累计收益率-13.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0129 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0249 |
-1.90% |
| 2026-09-11 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.3744 |
1.3744 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0305 |
-2.22% |
| 2026-09-07 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0242 |
1.75% |
| 2026-09-04 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.3807 |
1.3807 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0407 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0273 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0367 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4925 |
1.4925 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0450 |
3.11% |
| 2026-08-28 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0604 |
4.27% |
| 2026-08-26 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4150 |
1.4150 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0232 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0133 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.3785 |
1.3785 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0658 |
-4.77% |
| 2026-08-21 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0122 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-08-19 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.4467 |
1.4467 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.1249 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0192 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
021699 |
汇添富远见成长混合发起式A |
1.5908 |
1.5908 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0624 |
4.08% |
