国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(020227)
今天最新净值
1.9671
-0.0308 -1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9671
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1895亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)基金累计收益率-8.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9883 |
1.9883 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0212 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9979 |
1.9979 |
-0.0308 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9979 |
1.9979 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0300 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0279 |
2.0279 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0168 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0447 |
2.0447 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.0263 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0803 |
2.0803 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0456 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0347 |
2.0347 |
2.0898 |
2.0898 |
-0.0551 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0898 |
2.0898 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0983 |
2.0983 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0357 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1340 |
2.1340 |
2.1805 |
2.1805 |
-0.0465 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1805 |
2.1805 |
2.1238 |
2.1238 |
0.0567 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1238 |
2.1238 |
2.1598 |
2.1598 |
-0.0360 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1598 |
2.1598 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0945 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0653 |
2.0653 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0140 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0513 |
2.0513 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0167 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.0346 |
2.0346 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0878 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1224 |
2.1224 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0139 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1085 |
2.1085 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.1181 |
2.1181 |
2.2856 |
2.2856 |
-0.1675 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.2856 |
2.2856 |
2.3093 |
2.3093 |
-0.0237 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
2.3093 |
2.3093 |
2.2006 |
2.2006 |
0.1087 |
4.94% |
