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广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2253 -0.0137 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2253
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.11%	-5.87%	-11.40%	-13.13%	-10.42%	-	-	37.44%
同类排名	3540/4773	5308/5458	5277/5421	4454/5205	3487/4361			-

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2371	0.96%
2026-09-14	1.2253	-1.11%
2026-09-11	1.2390	-1.16%
2026-09-10	1.2535	-1.43%
2026-09-09	1.2717	-1.02%
2026-09-08	1.2847	-1.32%

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.25%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	0.21%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.20%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.19%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	0.11%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	0.09%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	0.07%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	0.06%	-0.02%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.06%	-0.05%
688385	复旦微电	0.0000	0.06%	1.24%

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245)基金档案

基金代码	024245	基金简称	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%