广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(024245)

今天最新净值 1.2371 0.0118 0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2371
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一季广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245)基金累计收益率-14.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2371	1.2371	1.2253	1.2253	0.0118	0.96%
2026-09-14	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2253	1.2253	1.2390	1.2390	-0.0137	-1.11%
2026-09-11	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2390	1.2390	1.2535	1.2535	-0.0145	-1.16%
2026-09-10	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2535	1.2535	1.2717	1.2717	-0.0182	-1.43%
2026-09-09	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2717	1.2717	1.2847	1.2847	-0.0130	-1.02%
2026-09-08	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2847	1.2847	1.3017	1.3017	-0.0170	-1.32%
2026-09-07	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3017	1.3017	1.2890	1.2890	0.0127	0.99%
2026-09-04	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2890	1.2890	1.3097	1.3097	-0.0207	-1.58%
2026-09-03	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3097	1.3097	1.3123	1.3123	-0.0026	-0.20%
2026-09-02	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3123	1.3123	1.3372	1.3372	-0.0249	-1.90%

2026-09-01	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3372	1.3372	1.3576	1.3576	-0.0204	-1.50%
2026-08-31	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3576	1.3576	1.3116	1.3116	0.0460	3.51%
2026-08-28	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3116	1.3116	1.3278	1.3278	-0.0162	-1.22%
2026-08-27	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3278	1.3278	1.2740	1.2740	0.0538	4.22%
2026-08-26	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2740	1.2740	1.2655	1.2655	0.0085	0.67%
2026-08-25	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2655	1.2655	1.2463	1.2463	0.0192	1.54%
2026-08-24	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2463	1.2463	1.3027	1.3027	-0.0564	-4.53%
2026-08-21	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3027	1.3027	1.3047	1.3047	-0.0020	-0.15%
2026-08-20	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3047	1.3047	1.3223	1.3223	-0.0176	-1.35%
2026-08-19	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3223	1.3223	1.4185	1.4185	-0.0962	-6.78%
2026-08-18	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4185	1.4185	1.4355	1.4355	-0.0170	-1.20%
2026-08-17	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.3829	1.3829	0.0526	3.80%
2026-08-14	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3829	1.3829	1.3801	1.3801	0.0028	0.20%
2026-08-13	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3801	1.3801	1.4015	1.4015	-0.0214	-1.55%
2026-08-12	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4015	1.4015	1.3908	1.3908	0.0107	0.77%

2026-08-11	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3908	1.3908	1.3924	1.3924	-0.0016	-0.11%
2026-08-10	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3924	1.3924	1.4257	1.4257	-0.0333	-2.39%
2026-08-07	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.4019	1.4019	0.0238	1.70%
2026-08-06	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4019	1.4019	1.4057	1.4057	-0.0038	-0.27%
2026-08-05	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4057	1.4057	1.3606	1.3606	0.0451	3.31%
2026-08-04	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3606	1.3606	1.3008	1.3008	0.0598	4.60%
2026-08-03	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3008	1.3008	1.3365	1.3365	-0.0357	-2.67%
2026-07-31	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3365	1.3365	1.2622	1.2622	0.0743	5.89%
2026-07-30	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2622	1.2622	1.3195	1.3195	-0.0573	-4.34%
2026-07-29	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3195	1.3195	1.3286	1.3286	-0.0091	-0.68%
2026-07-28	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3286	1.3286	1.3965	1.3965	-0.0679	-4.86%
2026-07-27	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3965	1.3965	1.3701	1.3701	0.0264	1.93%
2026-07-24	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3701	1.3701	1.3803	1.3803	-0.0102	-0.74%
2026-07-23	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3803	1.3803	1.4280	1.4280	-0.0477	-3.46%
2026-07-22	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4280	1.4280	1.4451	1.4451	-0.0171	-1.18%
2026-07-21	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4451	1.4451	1.3561	1.3561	0.0890	6.56%
2026-07-20	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3561	1.3561	1.3452	1.3452	0.0109	0.81%
2026-07-17	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3452	1.3452	1.4635	1.4635	-0.1183	-8.79%
2026-07-16	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4635	1.4635	1.5062	1.5062	-0.0427	-2.83%
2026-07-15	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5062	1.5062	1.5550	1.5550	-0.0488	-3.24%
2026-07-14	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5550	1.5550	1.5543	1.5543	0.0007	0.05%
2026-07-13	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5543	1.5543	1.6172	1.6172	-0.0629	-3.89%
2026-07-10	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6172	1.6172	1.6722	1.6722	-0.0550	-3.29%
2026-07-09	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6722	1.6722	1.5729	1.5729	0.0993	6.31%
2026-07-08	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5729	1.5729	1.5645	1.5645	0.0084	0.54%
2026-07-07	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5645	1.5645	1.5683	1.5683	-0.0038	-0.24%
2026-07-06	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5683	1.5683	1.5890	1.5890	-0.0207	-1.30%
2026-07-03	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5890	1.5890	1.5856	1.5856	0.0034	0.21%
2026-07-02	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5856	1.5856	1.6952	1.6952	-0.1096	-6.47%
2026-07-01	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6952	1.6952	1.7305	1.7305	-0.0353	-2.04%
2026-06-30	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.7305	1.7305	1.6531	1.6531	0.0774	4.68%
2026-06-29	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6531	1.6531	1.5929	1.5929	0.0602	3.78%
2026-06-26	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5929	1.5929	1.6484	1.6484	-0.0555	-3.37%
2026-06-25	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6484	1.6484	1.5985	1.5985	0.0499	3.12%
2026-06-24	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5985	1.5985	1.5466	1.5466	0.0519	3.36%
2026-06-23	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5466	1.5466	1.5873	1.5873	-0.0407	-2.56%
2026-06-22	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5873	1.5873	1.5878	1.5878	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5878	1.5878	1.5230	1.5230	0.0648	4.25%
2026-06-17	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5230	1.5230	1.4903	1.4903	0.0327	2.19%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%